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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007 206.00 | 1 007 161.00 | 45.00 | 1 007 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 168.00 | 201 168.00 | | 201 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 708.00 | 41 633.00 | 74.00 | 41 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 462.00 | 1 249 963.00 | 2 499.00 | 1 252 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 979.00 | 551 320.00 | 14 659.00 | 565 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
BZ Autres créances | 95 647.00 | | 95 647.00 | 95 647.00 |
CF Disponibilités | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 352.00 | 551 320.00 | 248 031.00 | 799 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 813.00 | 1 801 283.00 | 250 530.00 | 2 051 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 634 469.00 | 634 469.00 | | 634 469.00 |
DG Autres réserves | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
DH Report à nouveau | -19 575 528.00 | -19 288 027.00 | | -19 575 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 450.00 | -287 501.00 | | -295 450.00 |
DL TOTAL (I) | -19 043 767.00 | -18 748 318.00 | | -19 043 767.00 |
DP Provisions pour risques | 218 266.00 | 557 584.00 | | 218 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 266.00 | 557 584.00 | | 218 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 568.00 | 136 458.00 | | 584 568.00 |
EA Autres dettes | 18 491 464.00 | 18 284 669.00 | | 18 491 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 076 032.00 | 18 428 796.00 | | 19 076 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 530.00 | 238 062.00 | | 250 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
FG Production vendue services | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 830.00 | 4 000.00 | 25 830.00 | 21 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 45 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 775.00 | 6 741.00 | | 3 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 294.00 | 6 741.00 | | 23 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 594.00 | 6 741.00 | | 16 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 510.00 | 117 710.00 | | 389 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 959.00 | 405 211.00 | | 684 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 450.00 | -287 501.00 | | -295 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 187.00 | 3 775.00 | | 1 246 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006 763.00 | 398.00 | | 1 006 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 424.00 | 3 377.00 | | 239 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 584.00 | | 339 318.00 | 557 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 555 544.00 | | 4 224.00 | 555 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 544.00 | | 4 224.00 | 555 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 128.00 | | 343 542.00 | 1 113 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 568.00 | 584 568.00 | | 584 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 18 491 464.00 | 18 491 464.00 | | 18 491 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 647.00 | 95 647.00 | | 95 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 295.00 | 142 295.00 | | 142 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 076 032.00 | 19 076 032.00 | | 19 076 032.00 |