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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 546 705.00 | | 1 546 705.00 | 1 546 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 541.00 | | 1 644 541.00 | 1 644 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 411.00 | | 86 411.00 | 86 411.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 161 301.00 | | 161 301.00 | 161 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 872.00 | | 247 872.00 | 247 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 413.00 | | 1 892 413.00 | 1 892 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
CU Autres participations | 97 836.00 | | 97 836.00 | 97 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 569 003.00 | 569 003.00 | | 569 003.00 |
DH Report à nouveau | -554 894.00 | -663 048.00 | | -554 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 375.00 | 108 155.00 | | 293 375.00 |
DL TOTAL (I) | 374 544.00 | 81 169.00 | | 374 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 102.00 | 520 597.00 | | 1 499 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 807.00 | 9 029.00 | | 17 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 869.00 | 529 626.00 | | 1 517 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 413.00 | 610 795.00 | | 1 892 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 767.00 | 529 626.00 | | 18 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 051.00 | | 299 051.00 | 299 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 051.00 | | 299 051.00 | 299 051.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 148.00 | | | -60 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 905.00 | 176 028.00 | | 379 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 530.00 | 67 873.00 | | 86 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 375.00 | 108 155.00 | | 293 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 140.00 | | 1 072 401.00 | 632 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 1 644 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 644 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 140.00 | | 1 072 401.00 | 632 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 546 705.00 | 20 852.00 | | 1 546 705.00 |
UX Autres créances clients | 86 411.00 | | | 86 411.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 102.00 | | 1 499 102.00 | 1 499 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 276.00 | 107 423.00 | 1 525 853.00 | 1 633 276.00 |
VW T.V.A. | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 869.00 | 18 767.00 | 1 499 102.00 | 1 517 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
ST Autres comptes | 24 220.00 | 3 336.00 | | 24 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 534.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | 534.00 | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 010.00 | 32 825.00 | | 49 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146.00 | 182.00 | | 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 807.00 | 3 336.00 | | 25 807.00 |