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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
AN Terrains | 111 714.00 | | 111 714.00 | 111 714.00 |
AP Constructions | 491 959.00 | 225 024.00 | 266 934.00 | 491 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 583.00 | 25 586.00 | 16 997.00 | 42 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 654.00 | 131 131.00 | 69 522.00 | 200 654.00 |
BF Prêts | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 716.00 | 390 372.00 | 475 343.00 | 865 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 480.00 | | 76 480.00 | 76 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 437.00 | 19 618.00 | 1 513 819.00 | 1 533 437.00 |
BZ Autres créances | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 000.00 | 13 781.00 | 550 218.00 | 564 000.00 |
CF Disponibilités | 1 107 144.00 | | 1 107 144.00 | 1 107 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 828.00 | 33 400.00 | 3 371 427.00 | 3 404 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 545.00 | 423 773.00 | 3 846 771.00 | 4 270 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 611.00 | | | 394 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 952.00 | | | 1 068 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
DH Report à nouveau | 745 057.00 | | | 745 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 266.00 | | | 167 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 347.00 | | | 2 415 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 999.00 | | | 278 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 791.00 | | | 739 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 199.00 | | | 397 199.00 |
EA Autres dettes | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 423.00 | | | 1 431 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 771.00 | | | 3 846 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 423.00 | | | 1 431 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 213 351.00 | | 5 213 351.00 | 5 213 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 213 351.00 | | 5 213 351.00 | 5 213 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 221 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 618.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 893.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 272 914.00 | | | 5 272 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 648.00 | | | 5 105 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 266.00 | | | 167 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 958.00 | | 35 457.00 | 836 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 10 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 699.00 | 865 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 039.00 | 846 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 493.00 | | 29 457.00 | 823 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835.00 | | 6 000.00 | 4 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 718.00 | 56 858.00 | 5 204.00 | 338 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 372.00 | 257.00 | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 346.00 | 56 601.00 | 5 204.00 | 330 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 618.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 880.00 | 13 781.00 | 5 880.00 | 5 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 880.00 | 33 400.00 | 5 880.00 | 5 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 880.00 | 33 400.00 | 5 880.00 | 5 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 618.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 781.00 | 5 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 791.00 | 739 791.00 | | 739 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
UP Prêts | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 653.00 | 1 508 653.00 | | 1 508 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VB T. V. A. | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
VI Groupe et associés | 278 999.00 | 278 999.00 | | 278 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VP Divers | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 950.00 | 1 650 508.00 | 5 442.00 | 1 655 950.00 |
VW T.V.A. | 285 075.00 | 285 075.00 | | 285 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 423.00 | 1 431 423.00 | | 1 431 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
ST Autres comptes | 1 896 619.00 | | | 1 896 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806 985.00 | | | 806 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 827.00 | | | 417 827.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 965 904.00 | | | 1 965 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |