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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 812 474.00 | | 812 474.00 | 812 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
BZ Autres créances | 1 200 811.00 | | 1 200 811.00 | 1 200 811.00 |
CF Disponibilités | 834 258.00 | | 834 258.00 | 834 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 766.00 | | 2 070 766.00 | 2 070 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 240.00 | | 2 883 240.00 | 2 883 240.00 |
CU Autres participations | 812 474.00 | | 812 474.00 | 812 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 792.00 | 769 792.00 | | 769 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 979.00 | 76 979.00 | | 76 979.00 |
DG Autres réserves | 500 579.00 | 1 000 579.00 | | 500 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 680.00 | 139 999.00 | | 132 680.00 |
DK Provisions réglementées | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 231.00 | 2 024 549.00 | | 1 517 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 399.00 | 19 366.00 | | 19 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 399.00 | 19 366.00 | | 19 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 317.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 246.00 | 117 993.00 | | 61 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 263.00 | 20 668.00 | | 11 263.00 |
EA Autres dettes | 1 273 749.00 | 1 556 576.00 | | 1 273 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 611.00 | 1 695 554.00 | | 1 346 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 240.00 | 3 739 469.00 | | 2 883 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 843.00 | | 859 843.00 | 859 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 843.00 | | 859 843.00 | 859 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 389.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | 456.00 | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 456.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | -456.00 | | -3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 391.00 | 57 781.00 | | 48 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 202.00 | 966 772.00 | | 949 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 521.00 | 826 773.00 | | 816 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 680.00 | 139 999.00 | | 132 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 474.00 | | | 812 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 474.00 | | | 812 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 366.00 | 33.00 | | 19 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 566.00 | 33.00 | | 56 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 749.00 | 1 273 749.00 | | 1 273 749.00 |
UX Autres créances clients | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VC Groupe et associés | 209 154.00 | 209 154.00 | | 209 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978 598.00 | 978 598.00 | | 978 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 507.00 | 1 236 507.00 | | 1 236 507.00 |
VW T.V.A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 610.00 | 1 346 610.00 | | 1 346 610.00 |