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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 145 000.00 | 13 066.00 | 131 934.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 266.00 | 17 023.00 | 6 244.00 | 23 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 737.00 | 33 092.00 | 162 645.00 | 195 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 701.00 | 3 398.00 | 42 303.00 | 45 701.00 |
BZ Autres créances | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CF Disponibilités | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 571.00 | 3 398.00 | 60 173.00 | 63 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 308.00 | 36 490.00 | 222 819.00 | 259 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
DL TOTAL (I) | 89 664.00 | | | 89 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 155.00 | | | 133 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 819.00 | | | 222 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 155.00 | | | 133 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 558.00 | | 270 558.00 | 270 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 558.00 | | 270 558.00 | 270 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 398.00 | |
GE Autres charges | | | 14 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 208.00 | | | 278 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 160.00 | | | 262 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 052.00 | | 4 922.00 | 197 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 238.00 | 195 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 238.00 | 168 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 582.00 | | 4 922.00 | 169 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 008.00 | 5 321.00 | 6 238.00 | 34 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 006.00 | 5 321.00 | 6 238.00 | 31 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 988.00 | 3 398.00 | 5 988.00 | 5 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 988.00 | 3 398.00 | 5 988.00 | 5 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 988.00 | 3 398.00 | 5 988.00 | 5 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 398.00 | 5 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 204.00 | 18 829.00 | 26 375.00 | 45 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 553.00 | 49 952.00 | 1 601.00 | 51 553.00 |
VW T.V.A. | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 155.00 | 106 780.00 | 26 375.00 | 133 155.00 |