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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 301.00 | 418 998.00 | 80 303.00 | 499 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 375.00 | 36 236.00 | 20 139.00 | 56 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 107.00 | 476 333.00 | 107 774.00 | 584 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 889.00 | | 381 889.00 | 381 889.00 |
BZ Autres créances | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CF Disponibilités | 843 246.00 | | 843 246.00 | 843 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 821.00 | | 1 238 821.00 | 1 238 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 928.00 | 476 333.00 | 1 346 595.00 | 1 822 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 165.00 | 190 165.00 | | 190 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
DG Autres réserves | 169 280.00 | 168 488.00 | | 169 280.00 |
DH Report à nouveau | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 903.00 | 437 792.00 | | 666 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 979.00 | 829 076.00 | | 1 058 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 674.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 273.00 | 40 243.00 | | 31 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 027.00 | 186 307.00 | | 253 027.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 617.00 | 229 867.00 | | 287 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 595.00 | 1 064 616.00 | | 1 346 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 617.00 | 229 867.00 | | 287 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 296.00 | | 1 640 296.00 | 1 640 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 296.00 | | 1 640 296.00 | 1 640 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 926.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 815.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 815.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -815.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 448.00 | 170 253.00 | | 240 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 808.00 | 1 352 732.00 | | 1 649 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 905.00 | 914 940.00 | | 982 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 903.00 | 437 792.00 | | 666 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 160.00 | | 11 937.00 | 575 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 584 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 555 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 804.00 | | 11 862.00 | 546 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 257.00 | | 75.00 | 7 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 397.00 | 33 926.00 | 2 990.00 | 445 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 245.00 | 6 853.00 | | 14 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 152.00 | 27 073.00 | 2 990.00 | 431 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 503.00 | 59 503.00 | | 59 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 846.00 | 81 846.00 | | 81 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UX Autres créances clients | 381 889.00 | 381 889.00 | | 381 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 118.00 | 399 118.00 | | 399 118.00 |
VW T.V.A. | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 617.00 | 287 617.00 | | 287 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 459.00 | 4 695.00 | | 4 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 392.00 | 10 745.00 | | 17 392.00 |
ST Autres comptes | 68 536.00 | 76 561.00 | | 68 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 972.00 | 44 532.00 | | 40 972.00 |
YT Sous‐traitance | 8 988.00 | 14 706.00 | | 8 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 070.00 | 4 357.00 | | 4 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 529.00 | 9 052.00 | | 8 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 766.00 | 86 926.00 | | 116 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 036.00 | 36 202.00 | | 39 036.00 |
ZE Dividendes | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 888.00 | 146 544.00 | | 135 888.00 |