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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 678.00 | 1 602.00 | 76.00 | 1 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 114.00 | 113 995.00 | 20 119.00 | 134 114.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 032.00 | 115 597.00 | 20 435.00 | 136 032.00 |
060 Stock marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 144 249.00 | | 144 249.00 | 144 249.00 |
084 Disponibilités | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 039.00 | | 148 039.00 | 148 039.00 |
110 Total général Actif | 284 071.00 | 115 597.00 | 168 474.00 | 284 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 814.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 845.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 847.00 | 166 495.00 | | 131 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 016.00 | 78.00 | | 1 016.00 |
230 Autres produits | 4 868.00 | 3 133.00 | | 4 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 731.00 | 169 705.00 | | 137 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 122.00 | 21 782.00 | | 20 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 88 301.00 | 89 481.00 | | 88 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 981.00 | 7 285.00 | | 5 981.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 750.00 | | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 940.00 | 28 793.00 | | 28 940.00 |
252 Charges sociales | 2 680.00 | 2 515.00 | | 2 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 304.00 | 5 613.00 | | 5 304.00 |
262 Autres charges | 1 338.00 | 304.00 | | 1 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 745.00 | 155 818.00 | | 152 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 014.00 | 13 888.00 | | -15 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 113.00 | 1 802.00 | | 5 113.00 |
294 Charges financières | 2 244.00 | 2 867.00 | | 2 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 180.00 | 450.00 | | 2 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 326.00 | 12 372.00 | | -14 326.00 |