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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 660 714.00 | | 660 714.00 | 660 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 098.00 | 200 931.00 | 5 167.00 | 206 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 109.00 | 202 178.00 | 696 931.00 | 899 109.00 |
BT Marchandises | 230 447.00 | | 230 447.00 | 230 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
BZ Autres créances | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
CF Disponibilités | 139 366.00 | | 139 366.00 | 139 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 563.00 | | 431 563.00 | 431 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 673.00 | 202 178.00 | 1 128 495.00 | 1 330 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 476 597.00 | 415 619.00 | | 476 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 518.00 | 78 978.00 | | 102 518.00 |
DL TOTAL (I) | 587 500.00 | 502 982.00 | | 587 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 427.00 | 115 782.00 | | 63 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 460.00 | 219 658.00 | | 224 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 029.00 | 175 651.00 | | 195 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 078.00 | 59 788.00 | | 58 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 994.00 | 570 879.00 | | 540 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 495.00 | 1 073 861.00 | | 1 128 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 915.00 | 508 128.00 | | 531 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 509.00 | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 484.00 | | | 901 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 374.00 | 899 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 374.00 | 206 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 259.00 | | | 661 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 174.00 | | | 209 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 515.00 | 5 038.00 | 2 374.00 | 199 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 970.00 | 5 038.00 | 2 374.00 | 198 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 029.00 | 195 029.00 | | 195 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 893.00 | 53 813.00 | 9 079.00 | 62 893.00 |
VI Groupe et associés | 224 460.00 | 224 460.00 | | 224 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 250.00 | 61 750.00 | 5 500.00 | 67 250.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 994.00 | 531 915.00 | 9 079.00 | 540 994.00 |