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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AH Fonds commercial | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
AN Terrains | 61 031.00 | | 61 031.00 | 61 031.00 |
AP Constructions | 373 627.00 | 223 414.00 | 150 213.00 | 373 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 254.00 | 55 527.00 | 11 727.00 | 67 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 257.00 | 137 136.00 | 30 122.00 | 167 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 098.00 | 418 936.00 | 320 162.00 | 739 098.00 |
BT Marchandises | 182 435.00 | | 182 435.00 | 182 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 167.00 | 1 900.00 | 80 267.00 | 82 167.00 |
BZ Autres créances | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
CF Disponibilités | 604 938.00 | | 604 938.00 | 604 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 580.00 | 1 900.00 | 895 680.00 | 897 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 678.00 | 420 836.00 | 1 215 842.00 | 1 636 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 813 135.00 | 648 480.00 | | 813 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 599.00 | 193 655.00 | | 100 599.00 |
DL TOTAL (I) | 957 734.00 | 886 135.00 | | 957 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 196.00 | 115 805.00 | | 74 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 044.00 | 107 981.00 | | 117 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 789.00 | 124 153.00 | | 51 789.00 |
EA Autres dettes | 14 527.00 | 9 991.00 | | 14 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 108.00 | 359 111.00 | | 258 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 842.00 | 1 245 246.00 | | 1 215 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 942.00 | 358 483.00 | | 217 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 445.00 | | 13 654.00 | 725 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 685.00 | | 13 654.00 | 657 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 789.00 | 31 147.00 | | 387 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 930.00 | 31 147.00 | | 384 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 712.00 | 1 900.00 | 712.00 | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712.00 | 1 900.00 | 712.00 | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712.00 | 1 900.00 | 712.00 | 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 044.00 | 117 044.00 | | 117 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 163.00 | 81 163.00 | | 81 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 174.00 | -2 174.00 | | -2 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 196.00 | 34 030.00 | 40 166.00 | 74 196.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 406.00 | 116 406.00 | | 116 406.00 |
VW T.V.A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 108.00 | 217 942.00 | 40 166.00 | 258 108.00 |