| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 794.00 | 2 739.00 | 10 055.00 | 12 794.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 828.00 | 12 472.00 | 83 356.00 | 95 828.00 |
AP Constructions | 393 407.00 | 78 836.00 | 314 571.00 | 393 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 096.00 | 34 305.00 | 203 791.00 | 238 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 012.00 | 54 869.00 | 12 143.00 | 67 012.00 |
BF Prêts | 438 378.00 | | 438 378.00 | 438 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 583.00 | 183 221.00 | 1 163 362.00 | 1 346 583.00 |
BT Marchandises | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
CF Disponibilités | 328 642.00 | | 328 642.00 | 328 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 665.00 | | 412 665.00 | 412 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 248.00 | 183 221.00 | 1 576 027.00 | 1 759 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -23 562.00 | 17 564.00 | | -23 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 554.00 | -41 126.00 | | 252 554.00 |
DL TOTAL (I) | 237 376.00 | -15 178.00 | | 237 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 977.00 | 184 937.00 | | 138 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 702.00 | 901 240.00 | | 942 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 273.00 | 238 092.00 | | 190 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 776.00 | 48 371.00 | | 57 776.00 |
EA Autres dettes | 7 836.00 | 2 492.00 | | 7 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 087.00 | 1 131.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 651.00 | 1 376 405.00 | | 1 338 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 027.00 | 1 361 228.00 | | 1 576 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 942 702.00 | | | 942 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
FG Production vendue services | 1 783 744.00 | | 1 783 744.00 | 1 783 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 698.00 | | 1 791 698.00 | 1 791 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 353.00 | |
GE Autres charges | | | 361 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 12 224.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 12 224.00 | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | 23 524.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 23 524.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | -11 300.00 | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 010.00 | 693 388.00 | | 1 802 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 456.00 | 734 514.00 | | 1 549 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 554.00 | -41 126.00 | | 252 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 266.00 | | 19 588.00 | 1 464 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 271.00 | 1 346 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 271.00 | 698 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 714.00 | | | 207 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 198.00 | | 19 588.00 | 816 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 354.00 | | | 440 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 891.00 | 69 353.00 | 137 024.00 | 250 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | 7 551.00 | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 231.00 | 61 802.00 | 137 024.00 | 243 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 273.00 | 190 273.00 | | 190 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UP Prêts | 438 378.00 | 23 760.00 | 414 618.00 | 438 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 730.00 | 44 232.00 | 94 498.00 | 138 730.00 |
VI Groupe et associés | 942 480.00 | 942 480.00 | | 942 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 929.00 | 103 311.00 | 414 618.00 | 517 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 651.00 | 1 244 153.00 | 94 498.00 | 1 338 651.00 |