| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 122.00 | 776.00 | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 972.00 | 120 807.00 | 27 164.00 | 147 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 396.00 | 59 039.00 | 3 357.00 | 62 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 367.00 | 189 362.00 | 51 005.00 | 240 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
BN En cours de production de biens | 177 733.00 | | 177 733.00 | 177 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 291.00 | 27 007.00 | 199 284.00 | 226 291.00 |
BZ Autres créances | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 426.00 | 27 007.00 | 530 419.00 | 557 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 793.00 | 216 369.00 | 581 424.00 | 797 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 106 856.00 | 119 479.00 | | 106 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 349.00 | -12 623.00 | | -23 349.00 |
DL TOTAL (I) | 124 207.00 | 147 556.00 | | 124 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 109.00 | 21 564.00 | | 18 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 623.00 | 102 720.00 | | 93 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 808.00 | 49 454.00 | | 150 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 992.00 | 94 432.00 | | 77 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 296.00 | 100 841.00 | | 85 296.00 |
EA Autres dettes | 31 390.00 | 32 482.00 | | 31 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 217.00 | 401 493.00 | | 457 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 424.00 | 549 049.00 | | 581 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 600.00 | 6 313.00 | | 5 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 494.00 | | 14 000.00 | 270 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 15 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 127.00 | 240 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 727.00 | 218 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 488.00 | | | 258 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534.00 | | 14 000.00 | 5 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 124.00 | 12 330.00 | 39 091.00 | 216 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 380.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 381.00 | 11 950.00 | 39 091.00 | 215 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 510.00 | 80 510.00 | | 80 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 992.00 | 77 992.00 | | 77 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 2 400.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 226 291.00 | | | 226 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 509.00 | 1.00 | 12 508.00 | 12 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 976.00 | | | 100 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 344.00 | 330 039.00 | 10 305.00 | 340 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 409.00 | 293 901.00 | 12 508.00 | 306 409.00 |