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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AP Constructions | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 811.00 | 946 995.00 | 474 817.00 | 1 421 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 354.00 | 45 071.00 | 32 283.00 | 77 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 875.00 | 997 795.00 | 513 080.00 | 1 510 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
BN En cours de production de biens | 151 452.00 | | 151 452.00 | 151 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 142.00 | | 172 142.00 | 172 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
BZ Autres créances | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
CF Disponibilités | 205 138.00 | | 205 138.00 | 205 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 269.00 | | 649 269.00 | 649 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 144.00 | 997 795.00 | 1 162 349.00 | 2 160 144.00 |
CU Autres participations | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 160 820.00 | 65 552.00 | | 160 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 180.00 | 116 698.00 | | 121 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DL TOTAL (I) | 505 961.00 | 402 250.00 | | 505 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 161.00 | 312 373.00 | | 474 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | 2 744.00 | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 920.00 | 139 091.00 | | 128 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 176.00 | 33 361.00 | | 51 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 388.00 | 487 568.00 | | 656 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 349.00 | 889 818.00 | | 1 162 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 388.00 | 245 865.00 | | 656 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 90.00 | | 25 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 851.00 | | 257 424.00 | 1 404 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 400.00 | 1 510 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 160.00 | 1 503 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 671.00 | | 257 424.00 | 1 397 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 185.00 | 116 156.00 | 116 546.00 | 998 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 225.00 | 116 156.00 | 116 546.00 | 997 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 920.00 | 128 920.00 | | 128 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
UX Autres créances clients | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VB T. V. A. | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 161.00 | 449 161.00 | | 449 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 489.00 | | | 227 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 837.00 | | | 90 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
VW T.V.A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 388.00 | 656 388.00 | | 656 388.00 |