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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 490.00 | 12 217.00 | 1 273.00 | 13 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 154.00 | 60 801.00 | 9 353.00 | 70 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 954.00 | 132 501.00 | 22 454.00 | 154 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 273.00 | 210 820.00 | 238 453.00 | 449 273.00 |
BT Marchandises | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 617.00 | 9 646.00 | 1 364 971.00 | 1 374 617.00 |
BZ Autres créances | 473 929.00 | | 473 929.00 | 473 929.00 |
CF Disponibilités | 105 237.00 | | 105 237.00 | 105 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 050.00 | 9 646.00 | 1 962 404.00 | 1 972 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 323.00 | 220 466.00 | 2 200 857.00 | 2 421 323.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 159 155.00 | 1 159 155.00 | | 1 159 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
DH Report à nouveau | -606 364.00 | -612 344.00 | | -606 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 001.00 | 5 980.00 | | 15 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 83.00 | | |
DL TOTAL (I) | 584 291.00 | 569 373.00 | | 584 291.00 |
DP Provisions pour risques | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 494.00 | 150 789.00 | | 120 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 095.00 | 444.00 | | 10 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 405.00 | 285 881.00 | | 369 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 960.00 | 1 128 222.00 | | 1 005 960.00 |
EA Autres dettes | | 3 380.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 166.00 | 5 500.00 | | 93 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 121.00 | 1 574 217.00 | | 1 599 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 857.00 | 2 143 590.00 | | 2 200 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 493.00 | | 16 780.00 | 432 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 328.00 | | 16 780.00 | 208 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 374.00 | | | 205 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 741.00 | 13 079.00 | | 197 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 021.00 | 4 497.00 | | 13 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 719.00 | 8 583.00 | | 184 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 445.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 313.00 | 8 333.00 | | 1 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313.00 | 8 333.00 | | 1 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313.00 | 25 778.00 | | 1 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 405.00 | 369 405.00 | | 369 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 774.00 | 138 774.00 | | 138 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 882.00 | 338 882.00 | | 338 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 166.00 | 93 166.00 | | 93 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 764.00 | 1 362 764.00 | | 1 362 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VB T. V. A. | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
VC Groupe et associés | 71 526.00 | 71 526.00 | | 71 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 102.00 | 29 737.00 | 88 364.00 | 118 102.00 |
VI Groupe et associés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 226.00 | 259 226.00 | | 259 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 086.00 | 336 086.00 | | 336 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 292.00 | 1 862 148.00 | 5 144.00 | 1 867 292.00 |
VW T.V.A. | 269 078.00 | 269 078.00 | | 269 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 121.00 | 1 510 756.00 | 88 364.00 | 1 599 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |