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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 512.00 | 11 578.00 | 73 933.00 | 85 512.00 |
AP Constructions | 1 897 735.00 | 241 672.00 | 1 656 064.00 | 1 897 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 642.00 | 6 091.00 | 1 551.00 | 7 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 816.00 | 212 161.00 | 209 656.00 | 421 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 299.00 | 471 502.00 | 2 215 798.00 | 2 687 299.00 |
BN En cours de production de biens | 526 206.00 | | 526 206.00 | 526 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 997.00 | 4 892.00 | 29 105.00 | 33 997.00 |
BZ Autres créances | 858 518.00 | 25 886.00 | 832 632.00 | 858 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CF Disponibilités | 345 115.00 | | 345 115.00 | 345 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 392.00 | 30 778.00 | 1 840 614.00 | 1 871 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 692.00 | 502 280.00 | 4 056 412.00 | 4 558 692.00 |
CU Autres participations | 264 651.00 | | 264 651.00 | 264 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 492 265.00 | 2 438 223.00 | | 2 492 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 934.00 | 54 042.00 | | 131 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 999.00 | 2 501 065.00 | | 2 632 999.00 |
DP Provisions pour risques | 118 825.00 | 118 825.00 | | 118 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 825.00 | 118 825.00 | | 118 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 741.00 | 921 213.00 | | 824 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 279.00 | 436 938.00 | | 416 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 882.00 | 65 789.00 | | 33 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 687.00 | 28 918.00 | | 29 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 588.00 | 1 452 857.00 | | 1 304 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 412.00 | 4 072 748.00 | | 4 056 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 452.00 | 635 612.00 | | 576 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 279.00 | | | 416 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 151 771.00 | | 151 771.00 | 151 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 771.00 | | 151 771.00 | 151 771.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 953.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | 18 000.00 | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 18 271.00 | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 867.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 932.00 | 19 873.00 | | 229 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 713.00 | 27 740.00 | | 233 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 287.00 | -9 469.00 | | 36 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 772.00 | 405 741.00 | | 715 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 838.00 | 351 699.00 | | 583 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 934.00 | 54 042.00 | | 131 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 553.00 | | 8 663.00 | 2 918 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 917.00 | 2 687 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 917.00 | 2 422 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 902.00 | | 8 663.00 | 2 653 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 651.00 | | | 264 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 395.00 | 131 092.00 | 9 985.00 | 350 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 395.00 | 131 092.00 | 9 985.00 | 350 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 825.00 | | | 118 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 825.00 | | | 118 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 279.00 | 416 279.00 | | 416 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 672.00 | 96 535.00 | 375 520.00 | 824 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 361.00 | | | 96 361.00 |
VP Divers | 858 518.00 | 858 518.00 | | 858 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 758.00 | 896 758.00 | | 896 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 588.00 | 576 452.00 | 375 520.00 | 1 304 588.00 |