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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 709.00 | 1 090.00 | 100 619.00 | 101 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
BZ Autres créances | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CF Disponibilités | 505 794.00 | | 505 794.00 | 505 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 977.00 | | 543 977.00 | 543 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 686.00 | 1 090.00 | 644 596.00 | 645 686.00 |
CU Autres participations | 100 619.00 | | 100 619.00 | 100 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 222.00 | | | 281 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 163.00 | | | 325 163.00 |
DL TOTAL (I) | 614 770.00 | | | 614 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 596.00 | | | 644 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 066.00 | | 438 066.00 | 438 066.00 |
FG Production vendue services | 1 387.00 | 143.00 | 1 531.00 | 1 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 453.00 | 143.00 | 439 596.00 | 439 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 815.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 905.00 | | | 471 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 905.00 | | | 471 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 848.00 | | | 77 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 057.00 | | | 394 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 446.00 | | | 916 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 282.00 | | | 591 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 163.00 | | | 325 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 509.00 | | | 760 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582.00 | 100 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 488.00 | 101 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738 906.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 906.00 | | | 738 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 032.00 | 8 815.00 | 661 757.00 | 654 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 942.00 | 8 815.00 | 661 757.00 | 652 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | 7.00 | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |