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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 4 554.00 | 318.00 | 4 871.00 |
AP Constructions | 90 996.00 | 18 440.00 | 72 557.00 | 90 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 967.00 | 430 889.00 | 78 078.00 | 508 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073 865.00 | 1 813 831.00 | 260 034.00 | 2 073 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 686 699.00 | 2 267 714.00 | 418 986.00 | 2 686 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 509.00 | | 59 509.00 | 59 509.00 |
BZ Autres créances | 92 179.00 | | 92 179.00 | 92 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 908.00 | 2 665.00 | 11 243.00 | 13 908.00 |
CF Disponibilités | 1 449 234.00 | | 1 449 234.00 | 1 449 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 660.00 | 2 665.00 | 1 657 995.00 | 1 660 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 359.00 | 2 270 379.00 | 2 076 981.00 | 4 347 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 019.00 | 303 504.00 | | 717 019.00 |
DL TOTAL (I) | 760 418.00 | 346 902.00 | | 760 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 023.00 | 30 250.00 | | 866 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 178.00 | 263 000.00 | | 295 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 362.00 | 151 335.00 | | 155 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 316 563.00 | 659 992.00 | | 1 316 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 981.00 | 1 006 894.00 | | 2 076 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 149.00 | | 130 356.00 | 2 576 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 806.00 | 2 686 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 806.00 | 2 681 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 721.00 | | 1 150.00 | 3 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 428.00 | | 129 206.00 | 2 572 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 812.00 | 114 830.00 | 14 928.00 | 2 167 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 1 026.00 | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 284.00 | 113 804.00 | 14 928.00 | 2 164 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 178.00 | 295 178.00 | | 295 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 333.00 | 76 333.00 | | 76 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
UX Autres créances clients | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 000.00 | 328 000.00 | 533 000.00 | 861 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 861 000.00 | | | 861 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 385.00 | 173 385.00 | | 173 385.00 |
VW T.V.A. | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 563.00 | 783 563.00 | 533 000.00 | 1 316 563.00 |