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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 398 200.00 | 1 861 186.00 | 2 537 014.00 | 4 398 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 084 412.00 | 1 872 959.00 | 14 211 453.00 | 16 084 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 144 351.00 | | 144 351.00 | 144 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 504.00 | | 144 504.00 | 144 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 228 916.00 | 1 872 959.00 | 14 355 957.00 | 16 228 916.00 |
CU Autres participations | 11 686 212.00 | 11 773.00 | 11 674 438.00 | 11 686 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 813 399.00 | 3 813 399.00 | | 3 813 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 900 201.00 | 4 900 201.00 | | 4 900 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 924.00 | 332 924.00 | | 332 924.00 |
DH Report à nouveau | -293 604.00 | 1 088 723.00 | | -293 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 635.00 | -1 382 327.00 | | 187 635.00 |
DL TOTAL (I) | 8 940 555.00 | 8 752 920.00 | | 8 940 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 430.00 | 2 212 182.00 | | 1 716 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 2 853.00 | | 6 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 522.00 | 462.00 | | 79 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 581 200.00 | | | 1 581 200.00 |
EA Autres dettes | 2 031 963.00 | 3 581 918.00 | | 2 031 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 415 401.00 | 5 797 416.00 | | 5 415 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 355 957.00 | 14 550 337.00 | | 14 355 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -59.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 176.00 | 574 777.00 | | 340 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 541.00 | 1 957 105.00 | | 152 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 635.00 | -1 382 327.00 | | 187 635.00 |