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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 33 046.00 | 30 720.00 | 2 325.00 | 33 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 037.00 | 870 449.00 | 683 588.00 | 1 554 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 897.00 | 349 807.00 | 92 090.00 | 441 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 572.00 | 1 251 692.00 | 819 881.00 | 2 071 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 811.00 | | 340 811.00 | 340 811.00 |
BZ Autres créances | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CF Disponibilités | 212 606.00 | | 212 606.00 | 212 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 825.00 | | 588 825.00 | 588 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 398.00 | 1 251 692.00 | 1 408 706.00 | 2 660 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 554 729.00 | 514 830.00 | | 554 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 255.00 | 109 898.00 | | 186 255.00 |
DL TOTAL (I) | 794 754.00 | 678 499.00 | | 794 754.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 163.00 | 47 333.00 | | 194 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 487.00 | 131 074.00 | | 251 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 423.00 | 155 501.00 | | 151 423.00 |
EA Autres dettes | 16 880.00 | 24 521.00 | | 16 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 952.00 | 359 078.00 | | 613 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 706.00 | 1 067 577.00 | | 1 408 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 387.00 | 243 023.00 | | 491 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 629.00 | | 169 629.00 | 169 629.00 |
FG Production vendue services | 1 141 274.00 | | 1 141 274.00 | 1 141 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 903.00 | | 1 310 903.00 | 1 310 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 000.00 | 84 833.00 | | 287 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 836.00 | 84 833.00 | | 297 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 444.00 | 10.00 | | 13 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 624.00 | 10.00 | | 55 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 212.00 | 84 823.00 | | 242 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 482.00 | 30 032.00 | | 60 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 231.00 | 1 535 862.00 | | 1 645 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 976.00 | 1 425 963.00 | | 1 458 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 255.00 | 109 898.00 | | 186 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 119.00 | 87 005.00 | | 67 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 727.00 | 287 717.00 | 397 753.00 | 1 361 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 012.00 | 287 717.00 | 397 753.00 | 1 361 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 487.00 | 251 487.00 | | 251 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 163.00 | 71 598.00 | 122 565.00 | 194 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 423.00 | 151 423.00 | | 151 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 357.00 | 375 357.00 | | 375 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 509.00 | 375 357.00 | 152.00 | 375 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 952.00 | 491 387.00 | 122 565.00 | 613 952.00 |