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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 955.00 | 110 955.00 | | 110 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 394.00 | 172 541.00 | 159 853.00 | 332 394.00 |
BT Marchandises | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CF Disponibilités | 335 770.00 | | 335 770.00 | 335 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 621.00 | | 351 621.00 | 351 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 016.00 | 172 541.00 | 511 474.00 | 684 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 64 852.00 | 64 852.00 | | 64 852.00 |
DH Report à nouveau | 229 172.00 | 209 882.00 | | 229 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 807.00 | 19 289.00 | | 46 807.00 |
DL TOTAL (I) | 354 041.00 | 307 233.00 | | 354 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 229.00 | 54 098.00 | | 42 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 9 725.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 484.00 | 61 464.00 | | 77 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 768.00 | 29 048.00 | | 35 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 433.00 | 154 336.00 | | 157 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 474.00 | 461 569.00 | | 511 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 160.00 | 115 107.00 | | 127 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 212.00 | | 704 212.00 | 704 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 212.00 | | 704 212.00 | 704 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 239.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 240.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -239.00 | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 096.00 | 436 065.00 | | 712 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 288.00 | 416 775.00 | | 665 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 807.00 | 19 289.00 | | 46 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 925.00 | | 2 469.00 | 329 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 050.00 | | | 131 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 072.00 | | | 171 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 802.00 | | 2 469.00 | 27 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 170.00 | 2 371.00 | | 170 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 701.00 | 2 371.00 | | 168 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
UX Autres créances clients | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 229.00 | 11 955.00 | 30 273.00 | 42 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 468.00 | 13 197.00 | 30 271.00 | 43 468.00 |
VW T.V.A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 433.00 | 127 160.00 | 30 273.00 | 157 433.00 |