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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 551.00 | 15 112.00 | 6 439.00 | 21 551.00 |
AH Fonds commercial | 148 430.00 | | 148 430.00 | 148 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 488.00 | 25 206.00 | 5 282.00 | 30 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 200.00 | 168 035.00 | 22 165.00 | 190 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 359.00 | 208 354.00 | 190 005.00 | 398 359.00 |
BT Marchandises | 126 845.00 | | 126 845.00 | 126 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 473 581.00 | 19 952.00 | 453 629.00 | 473 581.00 |
BZ Autres créances | 72 311.00 | | 72 311.00 | 72 311.00 |
CF Disponibilités | 641 812.00 | | 641 812.00 | 641 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 925.00 | 19 952.00 | 1 306 973.00 | 1 326 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 284.00 | 228 305.00 | 1 496 979.00 | 1 725 284.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 405 597.00 | 445 719.00 | | 405 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 124.00 | -40 122.00 | | 38 124.00 |
DL TOTAL (I) | 531 721.00 | 493 597.00 | | 531 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 102.00 | 15 945.00 | | 325 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 754.00 | 409 227.00 | | 293 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 902.00 | 271 837.00 | | 340 902.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 8 207.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 258.00 | 705 216.00 | | 965 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 979.00 | 1 198 813.00 | | 1 496 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 959.00 | 699 875.00 | | 959 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 546.00 | | 11 407.00 | 389 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 594.00 | 398 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | 169 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | 220 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 131.00 | | | 172 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 726.00 | | 10 407.00 | 210 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 689.00 | | 1 000.00 | 6 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 007.00 | 14 941.00 | 2 594.00 | 196 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 353.00 | 4 910.00 | 2 150.00 | 12 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 654.00 | 10 031.00 | 444.00 | 183 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 246.00 | 6 705.00 | | 13 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 246.00 | 6 705.00 | | 13 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 246.00 | 6 705.00 | | 13 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 754.00 | 293 754.00 | | 293 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 068.00 | 104 068.00 | | 104 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 492.00 | 92 492.00 | | 92 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 450 548.00 | 450 548.00 | | 450 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VB T. V. A. | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 102.00 | 319 803.00 | 5 299.00 | 325 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 957.00 | 558 268.00 | 6 689.00 | 564 957.00 |
VW T.V.A. | 131 098.00 | 131 098.00 | | 131 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 258.00 | 959 959.00 | 5 299.00 | 965 258.00 |