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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 358.00 | 193.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 763.00 | 113 380.00 | 39 382.00 | 152 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 807.00 | 285 302.00 | 670 505.00 | 955 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 334.00 | 399 041.00 | 1 211 292.00 | 1 610 334.00 |
BT Marchandises | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BZ Autres créances | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
CF Disponibilités | 218 136.00 | | 218 136.00 | 218 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 474.00 | | 284 474.00 | 284 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 808.00 | 399 041.00 | 1 495 766.00 | 1 894 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DG Autres réserves | 506 300.00 | 506 300.00 | | 506 300.00 |
DH Report à nouveau | -262 436.00 | -184 049.00 | | -262 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 285.00 | -78 386.00 | | 65 285.00 |
DL TOTAL (I) | 317 787.00 | 252 501.00 | | 317 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 667.00 | 1 091 596.00 | | 992 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 996.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 806.00 | 14 548.00 | | 47 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 170.00 | 114 170.00 | | 136 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 979.00 | 1 221 311.00 | | 1 177 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 766.00 | 1 473 813.00 | | 1 495 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 483.00 | 1 221 311.00 | | 344 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 608.00 | 38 029.00 | | 6 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 358.00 | | 4 898.00 | 1 644 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 922.00 | 1 610 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 922.00 | 1 108 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 552.00 | | | 500 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 594.00 | | 4 898.00 | 1 142 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 512.00 | 91 676.00 | 32 147.00 | 339 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 27.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 180.00 | 91 649.00 | 32 147.00 | 339 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 007.00 | 158 511.00 | 561 891.00 | 992 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 925.00 | 53 728.00 | 1 196.00 | 54 925.00 |
VW T.V.A. | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 979.00 | 344 483.00 | 561 891.00 | 1 177 979.00 |