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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 931 541.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 11 749.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 240.00 | 49 862.00 | 24 378.00 | 74 240.00 |
AH Fonds commercial | | | 1 896 486.00 | |
AN Terrains | | | 41 226.00 | |
AP Constructions | | | 2 082 991.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 671 382.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 701 174.00 | 50 912.00 | 15 650 262.00 | 15 701 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 066 725.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 38 341.00 | |
BT Marchandises | | | 5 613.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 583.00 | | 1 080 583.00 | 1 080 583.00 |
BZ Autres créances | 31 923 209.00 | | 31 923 209.00 | 31 923 209.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 5 428 332.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 550 366.00 | 223 955.00 | 4 326 411.00 | 4 550 366.00 |
CF Disponibilités | 183 029.00 | | 183 029.00 | 183 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 737 187.00 | 223 955.00 | 37 513 232.00 | 37 737 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 438 360.00 | 274 867.00 | 53 163 493.00 | 53 438 360.00 |
CU Autres participations | 15 538 328.00 | | 15 538 328.00 | 15 538 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 125.00 | 577 125.00 | | 577 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 6 252 685.00 | 10 397 329.00 | | 6 252 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 431 320.00 | 2 855 355.00 | | 4 431 320.00 |
DK Provisions réglementées | 50 462.00 | 29 817.00 | | 50 462.00 |
DL TOTAL (I) | 11 382 368.00 | 13 930 402.00 | | 11 382 368.00 |
DN Avances conditionnées | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DO TOTAL (II) | 8 889.00 | 7 553.00 | | 8 889.00 |
DP Provisions pour risques | 2 359 514.00 | 1 865 068.00 | | 2 359 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 722.00 | 165 467.00 | | 206 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300 847.00 | 2 066 020.00 | | 5 300 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 799 793.00 | 2 843 030.00 | | 4 799 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 511 349.00 | 25 149 632.00 | | 35 511 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 419 644.00 | 5 358 569.00 | | 5 419 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 058.00 | 291 489.00 | | 850 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 775.00 | 342 483.00 | | 166 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715 480.00 | 707 052.00 | | 715 480.00 |
EA Autres dettes | 453 150.00 | 61 353.00 | | 453 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 781 126.00 | 28 687 987.00 | | 41 781 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 163 493.00 | 42 618 389.00 | | 53 163 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 149 632.00 | | | 25 149 632.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 522 670.00 | 2 957 107.00 | | 3 522 670.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 464 410.00 | |
FD Production vendue biens | | 350 075.00 | 7 061 960.00 | |
FG Production vendue services | 1 545 095.00 | | 1 545 095.00 | 1 545 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 095.00 | | 1 545 095.00 | 1 545 095.00 |
FM Production stockée | | | 1 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 641 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 299 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 641 056.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 024 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 027 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757 557.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 046 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 702 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 316.00 | 970.00 | | 32 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 299 243.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 249.00 | 1 392.00 | | 171 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 299 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 646.00 | 18 991.00 | | 20 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 645.00 | 18 991.00 | | 99 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 645.00 | -18 991.00 | | -99 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -828 807.00 | -143 465.00 | | -828 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 572 643.00 | 4 747 572.00 | | 6 572 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 324.00 | 1 892 216.00 | | 2 141 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 431 320.00 | 2 855 356.00 | | 4 431 320.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -150 629.00 | -112 473.00 | | -150 629.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 130 669.00 | 638 222.00 | | 130 669.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 657 946.00 | 3 600 326.00 | | 3 657 946.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 527 277.00 | 2 962 104.00 | | 3 527 277.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 607.00 | 4 997.00 | | 4 607.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 522 670.00 | 2 957 107.00 | | 3 522 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 856 723.00 | | 1 914 450.00 | 13 856 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 15 586 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 15 701 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 74 140.00 | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | 39 325.00 | 1 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 855 573.00 | | 1 800 986.00 | 13 855 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 817.00 | 20 646.00 | | 29 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 223 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 223 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 817.00 | 244 601.00 | | 29 817.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 058.00 | 850 058.00 | | 850 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348 327.00 | 348 327.00 | | 348 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 150.00 | 453 150.00 | | 453 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 583.00 | | | 1 080 583.00 |
VB T. V. A. | 106 620.00 | | | 106 620.00 |
VC Groupe et associés | 30 695 368.00 | | | 30 695 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 438.00 | 137 438.00 | | 137 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 662 355.00 | 2 364 067.00 | 1 948 010.00 | 4 662 355.00 |
VI Groupe et associés | 35 511 349.00 | 35 511 349.00 | | 35 511 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 765 934.00 | | | 2 765 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 176.00 | | | 696 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853 720.00 | | | 853 720.00 |
VP Divers | 973.00 | | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 528.00 | | | 266 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 035 023.00 | 33 003 792.00 | 31 231.00 | 33 035 023.00 |
VW T.V.A. | 86 872.00 | 86 872.00 | | 86 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 781 126.00 | 39 482 838.00 | 1 948 010.00 | 41 781 126.00 |