| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874 940.00 | 1 748 831.00 | 1 126 109.00 | 2 874 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 738 941.00 | | 738 941.00 | 738 941.00 |
AN Terrains | 38 382.00 | | 38 382.00 | 38 382.00 |
AP Constructions | 530 545.00 | 227 542.00 | 303 003.00 | 530 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 077.00 | 129 898.00 | 18 179.00 | 148 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 885.00 | 2 106 271.00 | 2 229 613.00 | 4 335 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 264.00 | | 307 264.00 | 307 264.00 |
BZ Autres créances | 1 982 416.00 | | 1 982 416.00 | 1 982 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 459 666.00 | 76 642.00 | 1 383 024.00 | 1 459 666.00 |
CF Disponibilités | 2 995 396.00 | | 2 995 396.00 | 2 995 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 762 842.00 | 76 642.00 | 6 686 200.00 | 6 762 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 123 910.00 | 2 182 914.00 | 8 940 997.00 | 11 123 910.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 654.00 | 288 576.00 | | 302 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 984.00 | 219 984.00 | | 219 984.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 586 728.00 | 2 495 282.00 | | 2 586 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 132.00 | 365 785.00 | | 312 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 591.00 | 330 344.00 | | 214 591.00 |
DK Provisions réglementées | 1 865 051.00 | 2 004 603.00 | | 1 865 051.00 |
DL TOTAL (I) | 5 501 140.00 | 5 704 575.00 | | 5 501 140.00 |
DP Provisions pour risques | 231 832.00 | 300 000.00 | | 231 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 563.00 | 133 207.00 | | 147 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 395.00 | 433 207.00 | | 379 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 449.00 | 1 004 965.00 | | 882 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 887.00 | 1 226 512.00 | | 1 229 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 933.00 | 760 121.00 | | 741 933.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 970.00 | 179 420.00 | | 202 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 461.00 | 3 171 018.00 | | 3 060 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 940 997.00 | 9 308 800.00 | | 8 940 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 558.00 | 3 171 018.00 | | 2 185 558.00 |