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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | 101.00 | 85 899.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 520.00 | 14 255.00 | 62 265.00 | 76 520.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 672.00 | 14 356.00 | 148 316.00 | 162 672.00 |
060 Stock marchandises | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
072 Créances – Autres | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
084 Disponibilités | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 016.00 | | 67 016.00 | 67 016.00 |
110 Total général Actif | 229 687.00 | 14 356.00 | 215 331.00 | 229 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 806.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 939.00 | 14 761.00 | | 137 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 963.00 | 219.00 | | 8 963.00 |
230 Autres produits | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 859.00 | 14 982.00 | | 151 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 006.00 | 3 974.00 | | 37 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11.00 | -106.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 31 158.00 | 4 243.00 | | 31 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 198.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 184.00 | 5 906.00 | | 51 184.00 |
252 Charges sociales | 7 439.00 | 643.00 | | 7 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 242.00 | 127.00 | | 5 242.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 19.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 849.00 | 15 006.00 | | 133 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 011.00 | -24.00 | | 18 011.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 477.00 | | | 477.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | 14.00 | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | -160.00 | | 1 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 806.00 | 121.00 | | 15 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 659.00 | | | 659.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -659.00 | | | -659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 588.00 | | | 11 588.00 |