| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 977.00 | 883.00 | 299 094.00 | 299 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 594.00 | 205 209.00 | 47 385.00 | 252 594.00 |
BF Prêts | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 197.00 | 227 593.00 | 378 603.00 | 606 197.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 846.00 | | 116 846.00 | 116 846.00 |
BZ Autres créances | 51 603.00 | | 51 603.00 | 51 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 429.00 | | 889 429.00 | 889 429.00 |
CF Disponibilités | 606 343.00 | | 606 343.00 | 606 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 816 221.00 | | 1 816 221.00 | 1 816 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 418.00 | 227 593.00 | 2 194 824.00 | 2 422 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 33 311.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 173 272.00 | 95 170.00 | | 173 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 406.00 | 100 791.00 | | 97 406.00 |
DL TOTAL (I) | 886 679.00 | 789 273.00 | | 886 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 208.00 | 23 245.00 | | 14 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 096 653.00 | 819 426.00 | | 1 096 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 975.00 | 505 159.00 | | 98 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 652.00 | 184 301.00 | | 84 652.00 |
EA Autres dettes | 11 676.00 | 6 869.00 | | 11 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 146.00 | 1 540 981.00 | | 1 308 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 824.00 | 2 330 254.00 | | 2 194 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 039.00 | 1 526 774.00 | | 1 302 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 987.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 048.00 | | 323 838.00 | 290 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 689.00 | 32 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 689.00 | 606 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 234.00 | | 23 861.00 | 250 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 399.00 | 12 195.00 | | 215 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 399.00 | 11 311.00 | | 215 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 975.00 | 98 975.00 | | 98 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UP Prêts | 20 243.00 | 9 288.00 | 10 955.00 | 20 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
UX Autres créances clients | 116 846.00 | 116 846.00 | | 116 846.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 206.00 | 8 099.00 | 6 107.00 | 14 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 573.00 | 177 737.00 | 22 836.00 | 200 573.00 |
VW T.V.A. | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 492.00 | 205 385.00 | 6 107.00 | 211 492.00 |