| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 813.00 | | 221 813.00 | 221 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 333.00 | 240 090.00 | 45 243.00 | 285 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 379.00 | 240 090.00 | 267 288.00 | 507 379.00 |
BT Marchandises | 180 026.00 | | 180 026.00 | 180 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BZ Autres créances | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 291 500.00 | | 291 500.00 | 291 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 903.00 | | 505 903.00 | 505 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 281.00 | 240 090.00 | 773 191.00 | 1 013 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 247.00 | 237 351.00 | | 259 247.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 353.00 | 71 896.00 | | 60 353.00 |
DL TOTAL (I) | 346 094.00 | 335 740.00 | | 346 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 896.00 | 55 003.00 | | 46 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 958.00 | 81 180.00 | | 101 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 259.00 | 196 204.00 | | 192 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 209.00 | 61 107.00 | | 66 209.00 |
EA Autres dettes | 19 776.00 | 18 265.00 | | 19 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 097.00 | 411 759.00 | | 427 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 191.00 | 747 499.00 | | 773 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 129.00 | 364 887.00 | | 391 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 256.00 | | 47 916.00 | 527 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 793.00 | 507 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 330.00 | 221 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 463.00 | 285 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 143.00 | | | 223 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 880.00 | | 47 916.00 | 303 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 389.00 | 5 494.00 | 67 793.00 | 302 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 059.00 | 5 494.00 | 66 463.00 | 301 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 259.00 | 192 259.00 | | 192 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 958.00 | 101 958.00 | | 101 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 896.00 | 10 927.00 | 35 969.00 | 46 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 393.00 | 34 320.00 | 73.00 | 34 393.00 |
VW T.V.A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 097.00 | 391 129.00 | 35 969.00 | 427 097.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |