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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 232.00 | 33 588.00 | 5 644.00 | 39 232.00 |
040 Immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 872.00 | 38 852.00 | 55 020.00 | 93 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
060 Stock marchandises | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
072 Créances – Autres | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 88 187.00 | | 88 187.00 | 88 187.00 |
084 Disponibilités | 339 507.00 | | 339 507.00 | 339 507.00 |
088 Caisse | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 039.00 | | 475 039.00 | 475 039.00 |
110 Total général Actif | 568 911.00 | 38 852.00 | 530 058.00 | 568 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 396 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 760.00 | 330 870.00 | | 182 760.00 |
230 Autres produits | 8 819.00 | 356.00 | | 8 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 579.00 | 331 226.00 | | 191 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 433.00 | 13 992.00 | | 7 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 719.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 451.00 | 52 839.00 | | 29 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22.00 | 494.00 | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 38 702.00 | 41 926.00 | | 38 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 1 678.00 | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 739.00 | 131 883.00 | | 118 739.00 |
252 Charges sociales | 23 232.00 | 46 159.00 | | 23 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 879.00 | 2 283.00 | | 3 879.00 |
262 Autres charges | 363.00 | 479.00 | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 713.00 | 293 451.00 | | 222 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 134.00 | 37 775.00 | | -31 134.00 |
280 Produits financiers | 2 184.00 | 1 111.00 | | 2 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
294 Charges financières | 952.00 | 1 718.00 | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 847.00 | 4 084.00 | | 8 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 4 962.00 | | 1 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 992.00 | 28 122.00 | | 6 992.00 |