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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 990.00 | 165 298.00 | 53 692.00 | 218 990.00 |
040 Immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 540.00 | 171 047.00 | 76 493.00 | 247 540.00 |
060 Stock marchandises | 253 284.00 | | 253 284.00 | 253 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 366.00 | 450.00 | 83 916.00 | 84 366.00 |
072 Créances – Autres | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
084 Disponibilités | 82 411.00 | | 82 411.00 | 82 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 755.00 | 450.00 | 439 305.00 | 439 755.00 |
110 Total général Actif | 687 295.00 | 171 497.00 | 515 797.00 | 687 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 925.00 | |
172 Autres dettes | | | 271 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 712 467.00 | 717 606.00 | | 712 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 282.00 | 383 009.00 | | 359 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 11 478.00 | 3 544.00 | | 11 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 087 427.00 | 1 104 160.00 | | 1 087 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 798.00 | 551 529.00 | | 465 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 366.00 | -50 968.00 | | 29 366.00 |
242 Autres charges externes. | 149 158.00 | 144 764.00 | | 149 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 172.00 | 16 046.00 | | 15 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 875.00 | 237 959.00 | | 217 875.00 |
252 Charges sociales | 89 370.00 | 103 641.00 | | 89 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 802.00 | 23 912.00 | | 26 802.00 |
256 Dotations aux provisions | | 247.00 | | |
262 Autres charges | 29 200.00 | 34 808.00 | | 29 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 022 742.00 | 1 061 938.00 | | 1 022 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 685.00 | 42 222.00 | | 64 685.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21.00 | | |
294 Charges financières | 1 540.00 | 2 837.00 | | 1 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 63 146.00 | 39 011.00 | | 63 146.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |