| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 484.00 | 384 221.00 | 46 263.00 | 430 484.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 625 805.00 | 174 446.00 | 451 359.00 | 625 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442 098.00 | 2 060 996.00 | 381 102.00 | 2 442 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 322.00 | 596 278.00 | 446 044.00 | 1 042 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 388.00 | | 183 388.00 | 183 388.00 |
BF Prêts | 173 767.00 | | 173 767.00 | 173 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 169 147.00 | 3 258 468.00 | 1 910 681.00 | 5 169 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 966.00 | 71 218.00 | 612 748.00 | 683 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 305.00 | 575 014.00 | 751 291.00 | 1 326 305.00 |
BZ Autres créances | 249 837.00 | | 249 837.00 | 249 837.00 |
CF Disponibilités | 799 923.00 | | 799 923.00 | 799 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 309.00 | | 412 309.00 | 412 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 340.00 | 646 232.00 | 2 826 108.00 | 3 472 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 641 488.00 | 3 904 700.00 | 4 736 788.00 | 8 641 488.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 286.00 | 640 286.00 | | 640 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DG Autres réserves | 282 582.00 | 282 582.00 | | 282 582.00 |
DH Report à nouveau | -9 672 433.00 | -9 325 439.00 | | -9 672 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -866 940.00 | -346 995.00 | | -866 940.00 |
DL TOTAL (I) | -9 552 476.00 | -8 685 537.00 | | -9 552 476.00 |
DP Provisions pour risques | 50 878.00 | 185 563.00 | | 50 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 878.00 | 185 563.00 | | 50 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 115.00 | 297 643.00 | | 110 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 997.00 | 3 823 608.00 | | 3 098 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 800.00 | 693 337.00 | | 666 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 728.00 | | |
EA Autres dettes | 10 317 837.00 | 9 251 778.00 | | 10 317 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 238 387.00 | 14 129 732.00 | | 14 238 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 788.00 | 5 629 758.00 | | 4 736 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 228 719.00 | | 13 228 719.00 | 13 228 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 228 719.00 | | 13 228 719.00 | 13 228 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 757 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 712 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 612 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 571.00 | |
GE Autres charges | | | 34 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 537 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -780 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 756.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -865.00 | 20 291.00 | | -865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -865.00 | 90 163.00 | | -865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 4 852.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | 85 311.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 971.00 | -40 279.00 | | -12 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 756 233.00 | 13 236 173.00 | | 13 756 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 623 173.00 | 13 583 168.00 | | 14 623 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -866 940.00 | -346 995.00 | | -866 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 691 038.00 | | 478 109.00 | 4 691 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 169 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 293 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 539.00 | | -44 381.00 | 703 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780 207.00 | | 513 406.00 | 3 780 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 766.00 | | 9 084.00 | 164 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 262.00 | 361 892.00 | 141 686.00 | 3 038 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 553.00 | 33 634.00 | 75 965.00 | 426 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 182.00 | 328 258.00 | 65 721.00 | 2 569 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 563.00 | 6 571.00 | 141 256.00 | 185 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 71 218.00 | | |
6T Sur comptes clients | 531 821.00 | 188 589.00 | 145 397.00 | 531 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 821.00 | 259 807.00 | 145 397.00 | 531 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 384.00 | 266 378.00 | 286 653.00 | 717 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 378.00 | 286 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 997.00 | 3 098 997.00 | | 3 098 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 355.00 | 266 355.00 | | 266 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 343.00 | 301 343.00 | | 301 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 449.00 | 212 449.00 | | 212 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
UP Prêts | 173 767.00 | 173 767.00 | | 173 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 305.00 | 1 326 305.00 | | 1 326 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 10 215 503.00 | 10 215 503.00 | | 10 215 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
VW T.V.A. | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 155 009.00 | 14 155 009.00 | | 14 155 009.00 |