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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 059.00 | 7 832.00 | 34 227.00 | 42 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 909.00 | | 311 909.00 | 311 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 671.00 | 7 832.00 | 414 839.00 | 422 671.00 |
BZ Autres créances | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 833.00 | 7 832.00 | 469 000.00 | 476 833.00 |
CU Autres participations | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DG Autres réserves | 330 422.00 | | | 330 422.00 |
DH Report à nouveau | -16 644.00 | | | -16 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
DL TOTAL (I) | 361 684.00 | | | 361 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 316.00 | | | 107 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 316.00 | | | 107 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 755.00 | | 27 715.00 | 395 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 380 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 422 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 177.00 | | 18 883.00 | 23 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 579.00 | | 8 833.00 | 372 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032.00 | 4 800.00 | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 032.00 | 4 800.00 | | 3 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 909.00 | | 311 909.00 | 311 909.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 761.00 | 1 852.00 | 311 909.00 | 313 761.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 316.00 | 107 316.00 | | 107 316.00 |