| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 106.00 | 1 094.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 1 560.00 | 1 450.00 | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 922.00 | 28 121.00 | 178 801.00 | 206 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 134.00 | 30 786.00 | 332 347.00 | 363 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 929.00 | 3 895.00 | 36 034.00 | 39 929.00 |
BZ Autres créances | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CF Disponibilités | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 292.00 | 3 895.00 | 116 397.00 | 120 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 426.00 | 34 681.00 | 448 745.00 | 483 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 502.00 | | | -37 502.00 |
DL TOTAL (I) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 948.00 | | | 163 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 196.00 | | | 204 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
EA Autres dettes | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 764.00 | | | 435 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 745.00 | | | 448 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
FG Production vendue services | 104 488.00 | | 104 488.00 | 104 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 895.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | | | -1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 109.00 | | | 106 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 611.00 | | | 143 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 502.00 | | | -37 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 196.00 | | 204 196.00 | 204 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 177.00 | 1 177.00 | 20 000.00 | 21 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 053.00 | 49 817.00 | 5 236.00 | 55 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 764.00 | 76 647.00 | 338 677.00 | 435 764.00 |