| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 014.00 | 4 014.00 | 9 000.00 | 13 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 886.00 | 67 037.00 | 39 850.00 | 106 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 208.00 | 73 367.00 | 65 841.00 | 139 208.00 |
BT Marchandises | 223 756.00 | | 223 756.00 | 223 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
BZ Autres créances | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
CF Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 382.00 | | 344 382.00 | 344 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 590.00 | 73 367.00 | 410 223.00 | 483 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -27 518.00 | | | -27 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 251.00 | | | -7 251.00 |
DL TOTAL (I) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 531.00 | | | 133 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 016.00 | | | 198 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 620.00 | | | 60 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 454.00 | | | 411 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 223.00 | | | 410 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 064.00 | | | 287 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 984.00 | | | 111 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 403.00 | | 970 403.00 | 970 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 403.00 | | 970 403.00 | 970 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 252.00 | |
GE Autres charges | | | 24 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 827.00 | | | -2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 617.00 | | | 984 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 868.00 | | | 991 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 251.00 | | | -7 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 171.00 | | 38.00 | 139 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 203.00 | | | 109 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 954.00 | | 38.00 | 16 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 115.00 | 8 252.00 | | 65 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 101.00 | 8 252.00 | | 61 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 016.00 | 198 016.00 | | 198 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
UX Autres créances clients | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VB T. V. A. | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 984.00 | | 111 984.00 | 111 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 548.00 | 9 141.00 | 12 406.00 | 21 548.00 |
VI Groupe et associés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 958.00 | 119 966.00 | 16 992.00 | 136 958.00 |
VW T.V.A. | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 454.00 | 287 064.00 | 124 390.00 | 411 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
ST Autres comptes | 133 577.00 | | | 133 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
YT Sous‐traitance | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 080.00 | | | 194 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 981.00 | | | 213 981.00 |