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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 913.00 | 15 120.00 | 2 793.00 | 17 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 797.00 | 398 100.00 | 606 697.00 | 1 004 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 221.00 | 420 563.00 | 675 658.00 | 1 096 221.00 |
BT Marchandises | 339 646.00 | | 339 646.00 | 339 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BZ Autres créances | 88 296.00 | | 88 296.00 | 88 296.00 |
CF Disponibilités | 239 876.00 | | 239 876.00 | 239 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 219.00 | | 691 219.00 | 691 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 440.00 | 420 563.00 | 1 366 878.00 | 1 787 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 627 947.00 | 513 982.00 | | 627 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 257.00 | 113 965.00 | | 116 257.00 |
DL TOTAL (I) | 752 589.00 | 636 332.00 | | 752 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 141.00 | 220 513.00 | | 247 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 359.00 | 31 578.00 | | 71 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 232.00 | 43 425.00 | | 42 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 556.00 | 129 421.00 | | 162 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 230.00 | 74 534.00 | | 89 230.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 3 999.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 288.00 | 503 470.00 | | 614 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 878.00 | 1 139 802.00 | | 1 366 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 133.00 | 421 460.00 | | 434 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 301.00 | | 620 235.00 | 777 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 23 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 315.00 | 1 096 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 915.00 | 1 022 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 190.00 | | 618 435.00 | 704 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 082.00 | | 1 800.00 | 23 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 307.00 | 217 570.00 | 86 314.00 | 289 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 964.00 | 217 570.00 | 86 314.00 | 281 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 556.00 | 162 556.00 | | 162 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
UX Autres créances clients | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VB T. V. A. | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 029.00 | 51 207.00 | 130 339.00 | 209 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 113.00 | 15 780.00 | 22 333.00 | 38 113.00 |
VI Groupe et associés | 71 359.00 | 71 359.00 | | 71 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 192.00 | | | 187 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 564.00 | | | 160 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 179.00 | 111 697.00 | 23 482.00 | 135 179.00 |
VW T.V.A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 056.00 | 391 901.00 | 152 672.00 | 572 056.00 |