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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 298.00 | 30 423.00 | 876.00 | 31 298.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | 38 750.00 | 38 750.00 | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 304.00 | 129 830.00 | 4 474.00 | 134 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 833.00 | 459 485.00 | 128 348.00 | 587 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 208.00 | 658 488.00 | 174 720.00 | 833 208.00 |
BT Marchandises | 1 858 887.00 | 734 653.00 | 1 124 235.00 | 1 858 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 564.00 | 103 128.00 | 945 436.00 | 1 048 564.00 |
BZ Autres créances | 148 029.00 | | 148 029.00 | 148 029.00 |
CF Disponibilités | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 856.00 | | 65 856.00 | 65 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 074.00 | 837 780.00 | 2 296 293.00 | 3 134 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 282.00 | 1 496 268.00 | 2 471 014.00 | 3 967 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 000.00 | 786 000.00 | | 786 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 688.00 | 330 688.00 | | 330 688.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | -1 568 661.00 | -1 539 052.00 | | -1 568 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 694.00 | -29 609.00 | | 55 694.00 |
DL TOTAL (I) | -390 942.00 | -446 637.00 | | -390 942.00 |
DP Provisions pour risques | 49 338.00 | 35 466.00 | | 49 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 395.00 | 60 414.00 | | 55 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 733.00 | 95 880.00 | | 104 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 598.00 | 126 252.00 | | 91 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 089.00 | 763 538.00 | | 683 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 612.00 | 444 337.00 | | 252 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
EA Autres dettes | 1 542 151.00 | 1 373 539.00 | | 1 542 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 829.00 | 220 239.00 | | 178 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 223.00 | 2 927 906.00 | | 2 757 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 014.00 | 2 577 150.00 | | 2 471 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 421 240.00 | | 4 421 240.00 | 4 421 240.00 |
FG Production vendue services | 415 728.00 | 686 702.00 | 1 102 430.00 | 415 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 836 969.00 | 686 702.00 | 5 523 671.00 | 4 836 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 385 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 488 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 838.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 310 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 825.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 978.00 | 2 763.00 | | 2 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 625.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 694.00 | 44 694.00 | | 3 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 340.00 | 48 082.00 | | 8 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 515.00 | 16 460.00 | | 4 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 975.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 1 375.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 015.00 | 48 810.00 | | 12 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 675.00 | -728.00 | | -3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 394 548.00 | 6 683 077.00 | | 6 394 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 338 854.00 | 6 712 686.00 | | 6 338 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 694.00 | -29 609.00 | | 55 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 137.00 | | 18 571.00 | 853 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 833 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 724 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 998.00 | | 800.00 | 107 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 763.00 | | 17 771.00 | 744 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 368.00 | 47 619.00 | 38 500.00 | 649 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 441.00 | 8 732.00 | | 60 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 927.00 | 38 888.00 | 38 500.00 | 588 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 880.00 | 49 338.00 | 40 485.00 | 95 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 801 364.00 | 734 653.00 | 801 364.00 | 801 364.00 |
6T Sur comptes clients | 86 879.00 | 20 925.00 | 4 676.00 | 86 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 243.00 | 755 578.00 | 806 040.00 | 888 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 123.00 | 804 916.00 | 846 526.00 | 984 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797 416.00 | 842 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | 3 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 089.00 | 683 089.00 | | 683 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 612.00 | 104 612.00 | | 104 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 349.00 | 107 349.00 | | 107 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 829.00 | 178 829.00 | | 178 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 969 690.00 | 969 690.00 | | 969 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 874.00 | 78 874.00 | | 78 874.00 |
VB T. V. A. | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VC Groupe et associés | 116 059.00 | 116 059.00 | | 116 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 492.00 | 33 144.00 | 54 348.00 | 87 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 542 151.00 | 1 542 151.00 | | 1 542 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 856.00 | 65 856.00 | | 65 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 720.00 | 1 262 720.00 | | 1 262 720.00 |
VW T.V.A. | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 223.00 | 2 702 875.00 | 54 348.00 | 2 757 223.00 |