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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 071.00 | 34 821.00 | 1 250.00 | 36 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 387.00 | 55 047.00 | 7 340.00 | 62 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 251.00 | 238 998.00 | 50 253.00 | 289 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 875.00 | 328 866.00 | 59 009.00 | 387 875.00 |
BT Marchandises | 1 713 364.00 | 268 970.00 | 1 444 394.00 | 1 713 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 716.00 | 83 013.00 | 240 704.00 | 323 716.00 |
BZ Autres créances | 125 011.00 | | 125 011.00 | 125 011.00 |
CF Disponibilités | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 382.00 | | 101 382.00 | 101 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 666.00 | 351 983.00 | 1 920 683.00 | 2 272 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 540.00 | 680 849.00 | 1 979 692.00 | 2 660 540.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | -1 723 572.00 | -1 550 868.00 | | -1 723 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 125.00 | -172 704.00 | | 124 125.00 |
DL TOTAL (I) | -929 973.00 | -1 054 098.00 | | -929 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 107.00 | 45 873.00 | | 46 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 107.00 | 45 873.00 | | 46 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 594.00 | 122 042.00 | | 63 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 545.00 | 2 230 081.00 | | 1 922 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 290.00 | 583 317.00 | | 742 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 858.00 | 210 288.00 | | 133 858.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 506.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 558.00 | 3 146 234.00 | | 2 863 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 692.00 | 2 138 009.00 | | 1 979 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 076 276.00 | 23 250.00 | 5 099 526.00 | 5 076 276.00 |
FG Production vendue services | 105 564.00 | 4 800.00 | 110 364.00 | 105 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 840.00 | 28 050.00 | 5 209 890.00 | 5 181 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 082 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 9 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 603.00 | 1 665.00 | | 3 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | 10 850.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 757.00 | 12 515.00 | | 3 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135.00 | 519.00 | | 4 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 003.00 | 54 869.00 | | 4 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 138.00 | 55 389.00 | | 8 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 381.00 | -42 873.00 | | -4 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 565 999.00 | 6 067 177.00 | | 5 565 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 874.00 | 6 239 881.00 | | 5 441 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 125.00 | -172 704.00 | | 124 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 604.00 | | 5 361.00 | 383 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 387 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 351 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 933.00 | | 138.00 | 35 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 505.00 | | 5 223.00 | 347 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 246.00 | 23 710.00 | 1 090.00 | 306 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 012.00 | 809.00 | | 34 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 235.00 | 22 901.00 | 1 090.00 | 272 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 873.00 | 234.00 | | 45 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 315 390.00 | 268 970.00 | 315 390.00 | 315 390.00 |
6T Sur comptes clients | 77 779.00 | 29 580.00 | 24 346.00 | 77 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 169.00 | 298 550.00 | 339 736.00 | 393 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 042.00 | 298 784.00 | 339 736.00 | 439 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 784.00 | 339 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 290.00 | 742 290.00 | | 742 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 265 285.00 | 265 285.00 | | 265 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
VB T. V. A. | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VC Groupe et associés | 79 874.00 | 79 874.00 | | 79 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 752.00 | 26 400.00 | 35 352.00 | 61 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 922 531.00 | 1 922 531.00 | | 1 922 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
VP Divers | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 382.00 | 101 382.00 | | 101 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 109.00 | 550 109.00 | | 550 109.00 |
VW T.V.A. | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 558.00 | 2 828 206.00 | 35 352.00 | 2 863 558.00 |