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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 956.00 | 27 758.00 | 198.00 | 27 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 212.00 | 18 139.00 | 26 073.00 | 44 212.00 |
040 Immobilisations financières | 239 625.00 | | 239 625.00 | 239 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 793.00 | 45 897.00 | 265 896.00 | 311 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 689.00 | | 265 689.00 | 265 689.00 |
072 Créances – Autres | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
084 Disponibilités | 384 048.00 | | 384 048.00 | 384 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 697 646.00 | | 697 646.00 | 697 646.00 |
110 Total général Actif | 1 009 439.00 | 45 897.00 | 963 542.00 | 1 009 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 798.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 963 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255 746.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 244 460.00 | | | 244 460.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255 746.00 | | | 255 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 431 252.00 | | | 431 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143 210.00 | | | 143 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |