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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 286.00 | 9 440.00 | 846.00 | 10 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 87 844.00 | 60 364.00 | 27 480.00 | 87 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 497.00 | 8 851.00 | 7 646.00 | 16 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 307.00 | 15 583.00 | 8 724.00 | 24 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 472.00 | 95 672.00 | 66 800.00 | 162 472.00 |
BT Marchandises | 455 608.00 | | 455 608.00 | 455 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 171 561.00 | | 171 561.00 | 171 561.00 |
CF Disponibilités | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 238.00 | | 694 238.00 | 694 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 710.00 | 95 672.00 | 761 038.00 | 856 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 427.00 | 322 401.00 | | 433 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 837.00 | 111 027.00 | | 56 837.00 |
DL TOTAL (I) | 498 649.00 | 441 812.00 | | 498 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 941.00 | 32 320.00 | | 26 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 846.00 | 9 106.00 | | 4 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 853.00 | 96 566.00 | | 176 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 877.00 | 80 901.00 | | 52 877.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 389.00 | 218 892.00 | | 262 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 038.00 | 660 704.00 | | 761 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 984.00 | 194 095.00 | | 242 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 584.00 | | 1 889.00 | 160 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 392.00 | | 894.00 | 9 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 652.00 | | 995.00 | 127 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 068.00 | 8 605.00 | | 87 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 392.00 | 48.00 | | 9 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 241.00 | 8 556.00 | | 76 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 853.00 | 176 853.00 | | 176 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VC Groupe et associés | 142 527.00 | 142 527.00 | | 142 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 923.00 | 7 184.00 | 15 739.00 | 22 923.00 |
VI Groupe et associés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 601.00 | 173 601.00 | | 173 601.00 |
VW T.V.A. | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 723.00 | 242 984.00 | 15 739.00 | 258 723.00 |