| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 472.00 | 15 950.00 | 522.00 | 16 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 420.00 | 21 567.00 | 11 853.00 | 33 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 345.00 | 38 520.00 | 14 825.00 | 53 345.00 |
BT Marchandises | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BZ Autres créances | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 635.00 | 38 520.00 | 35 114.00 | 73 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
DH Report à nouveau | -30 965.00 | -13 742.00 | | -30 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 960.00 | -17 223.00 | | -1 960.00 |
DL TOTAL (I) | 16 815.00 | 18 774.00 | | 16 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 737.00 | 5 813.00 | | 3 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316.00 | 4 430.00 | | 4 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 963.00 | | 3 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 668.00 | 10 702.00 | | 6 668.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 8.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 300.00 | 24 916.00 | | 18 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 114.00 | 43 691.00 | | 35 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 875.00 | 21 225.00 | | 16 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 149.00 | | 113 149.00 | 113 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 149.00 | | 113 149.00 | 113 149.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 258.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -26.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 152.00 | 118 652.00 | | 113 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 112.00 | 135 875.00 | | 115 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 960.00 | -17 223.00 | | -1 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 821.00 | | 1 241.00 | 52 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423.00 | | | 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 53 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 49 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 367.00 | | 1 241.00 | 49 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 979.00 | 4 258.00 | 717.00 | 34 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423.00 | | | 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 975.00 | 4 258.00 | 717.00 | 33 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 737.00 | 2 312.00 | 1 425.00 | 3 737.00 |
VI Groupe et associés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 300.00 | 16 875.00 | 1 425.00 | 18 300.00 |