| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
AP Constructions | 593 841.00 | 465 943.00 | 127 898.00 | 593 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 385.00 | 43 608.00 | 1 777.00 | 45 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 536.00 | 590 490.00 | 219 046.00 | 809 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 784.00 | 1 104 473.00 | 1 141 311.00 | 2 245 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BZ Autres créances | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 437.00 | | 180 437.00 | 180 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 914.00 | | 227 914.00 | 227 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 699.00 | 1 104 473.00 | 1 369 225.00 | 2 473 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 413 786.00 | 403 580.00 | | 413 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 799.00 | 10 206.00 | | -63 799.00 |
DK Provisions réglementées | 127 898.00 | 139 980.00 | | 127 898.00 |
DL TOTAL (I) | 512 187.00 | 588 067.00 | | 512 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 270.00 | 343 910.00 | | 231 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 219.00 | 574 011.00 | | 486 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 849.00 | 51 614.00 | | 50 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 754.00 | 83 654.00 | | 81 754.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | 1 477.00 | | 2 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 521.00 | 4 462.00 | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 039.00 | 1 059 129.00 | | 857 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 225.00 | 1 647 196.00 | | 1 369 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 348.00 | 828 201.00 | | 722 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 493.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 157.00 | | 899 157.00 | 899 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 157.00 | | 899 157.00 | 899 157.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 092.00 | |
GE Autres charges | | | 75 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 284.00 | 5 066.00 | | 4 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 583.00 | 73 657.00 | | 75 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 974.00 | 50.00 | | 2 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 464.00 | 1 500.00 | | 40 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 081.00 | 12 292.00 | | 12 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 519.00 | 13 842.00 | | 55 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 117.00 | 2 836.00 | | 8 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 508.00 | 1 360.00 | | 41 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 625.00 | 4 196.00 | | 49 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 894.00 | 9 646.00 | | 5 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 345.00 | 1 071 432.00 | | 954 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 144.00 | 1 061 227.00 | | 1 018 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 799.00 | 10 206.00 | | -63 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 845.00 | 7 162.00 | | 10 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 399.00 | | 19 365.00 | 2 282 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 980.00 | 2 245 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 980.00 | 2 210 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 377.00 | | 19 365.00 | 2 247 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 409.00 | 70 537.00 | 14 472.00 | 1 048 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 976.00 | 70 537.00 | 14 472.00 | 1 043 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 980.00 | | 12 081.00 | 139 980.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 139 980.00 | | 12 081.00 | 139 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 928.00 | 96 237.00 | 134 690.00 | 230 928.00 |
VI Groupe et associés | 486 219.00 | 486 219.00 | | 486 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 554.00 | | | 112 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 039.00 | 722 348.00 | 134 690.00 | 857 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 638.00 | 35 800.00 | | 39 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 792.00 | 12 793.00 | | 31 792.00 |
ST Autres comptes | 192 971.00 | 197 874.00 | | 192 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 515.00 | 30 690.00 | | 29 515.00 |
YT Sous‐traitance | 27 496.00 | 30 414.00 | | 27 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360.00 | | | 360.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 834.00 | 19 686.00 | | 19 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 472.00 | 55 486.00 | | 59 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 240.00 | 110 934.00 | | 95 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 870.00 | 139 673.00 | | 66 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 303.00 | 271 770.00 | | 284 303.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |