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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | 3 979.00 | 804.00 | 4 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 862.00 | 82 079.00 | 35 783.00 | 117 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 357.00 | 144 936.00 | 9 421.00 | 154 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 071.00 | 230 994.00 | 196 077.00 | 427 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BN En cours de production de biens | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 386.00 | 5 518.00 | 186 869.00 | 192 386.00 |
BZ Autres créances | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
CF Disponibilités | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 287.00 | 5 518.00 | 302 769.00 | 308 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 358.00 | 236 512.00 | 498 846.00 | 735 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 739.00 | 63 796.00 | | 47 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 385.00 | 4 885.00 | | 4 385.00 |
DL TOTAL (I) | 124 305.00 | 77 066.00 | | 124 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 591.00 | 157 174.00 | | 131 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 956.00 | 12 033.00 | | 4 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 608.00 | 87 898.00 | | 87 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 571.00 | 115 006.00 | | 132 571.00 |
EA Autres dettes | 17 815.00 | 29 820.00 | | 17 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 541.00 | 401 931.00 | | 374 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 846.00 | 478 996.00 | | 498 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 333.00 | 338 273.00 | | 333 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 931.00 | 69 513.00 | | 66 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 622.00 | | 1 324 622.00 | 1 324 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 622.00 | | 1 324 622.00 | 1 324 622.00 |
FM Production stockée | | | 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 694.00 | 37 584.00 | | 2 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 972.00 | 5 698.00 | | 2 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | 115.00 | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 772.00 | 5 813.00 | | 15 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 2 324.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 2 324.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 083.00 | 3 489.00 | | 15 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 737.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 400.00 | 1 446 959.00 | | 1 343 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 661.00 | 1 383 162.00 | | 1 295 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 739.00 | 63 796.00 | | 47 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 125.00 | 17 746.00 | | 20 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 272.00 | | 3 983.00 | 424 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 427 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | 272 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 783.00 | | | 154 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 421.00 | | 3 983.00 | 269 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 718.00 | 15 044.00 | 767.00 | 216 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 607.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 345.00 | 14 437.00 | 767.00 | 213 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 518.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 192 386.00 | | | 192 386.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 660.00 | 23 451.00 | 41 209.00 | 64 660.00 |
VI Groupe et associés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
VP Divers | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 852.00 | 264 852.00 | | 264 852.00 |
VW T.V.A. | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 541.00 | 333 333.00 | 41 209.00 | 374 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 498.00 | 9 759.00 | | 12 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 920.00 | 17 110.00 | | 22 920.00 |
ST Autres comptes | 157 766.00 | 165 057.00 | | 157 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 917.00 | 55 716.00 | | 67 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 244.00 | 11 798.00 | | 67 244.00 |
YT Sous‐traitance | 27 907.00 | 44 731.00 | | 27 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 889.00 | 35 478.00 | | 11 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 572.00 | 2 519.00 | | 2 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 070.00 | 12 278.00 | | 15 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 958.00 | 182 674.00 | | 177 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 533.00 | 90 842.00 | | 81 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 398.00 | 318 092.00 | | 288 398.00 |