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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 199.00 | 22 598.00 | 7 602.00 | 30 199.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 6 597.00 | 1 968.00 | 4 629.00 | 6 597.00 |
AP Constructions | 31 171.00 | 9 637.00 | 21 535.00 | 31 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 917.00 | 98 172.00 | 55 744.00 | 153 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 673.00 | 133 931.00 | 102 742.00 | 236 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 049.00 | 266 305.00 | 227 744.00 | 494 049.00 |
BP En cours de production de services | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
BT Marchandises | 1 881 273.00 | 33 029.00 | 1 848 243.00 | 1 881 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 401.00 | 39 219.00 | 399 182.00 | 438 401.00 |
BZ Autres créances | 561 106.00 | | 561 106.00 | 561 106.00 |
CF Disponibilités | 365 925.00 | | 365 925.00 | 365 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 316.00 | | 133 316.00 | 133 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 149.00 | 72 249.00 | 3 337 900.00 | 3 410 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 198.00 | 338 554.00 | 3 565 644.00 | 3 904 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -317.00 | -317.00 | | -317.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 570 081.00 | 540 043.00 | | 570 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 435.00 | 30 039.00 | | 41 435.00 |
DL TOTAL (I) | 663 999.00 | 622 564.00 | | 663 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 123.00 | 526 206.00 | | 445 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 375.00 | 16 142.00 | | 13 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 374.00 | 49 518.00 | | 51 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 784.00 | 1 934 709.00 | | 2 055 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 589.00 | 236 277.00 | | 179 589.00 |
EA Autres dettes | 156 398.00 | 526 709.00 | | 156 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 901 645.00 | 3 296 086.00 | | 2 901 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 644.00 | 3 918 650.00 | | 3 565 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 539 615.00 | | 9 539 615.00 | 9 539 615.00 |
FG Production vendue services | 299 707.00 | | 299 707.00 | 299 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 839 322.00 | | 9 839 322.00 | 9 839 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 916 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 668 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 840 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 374.00 | 2 631.00 | | 4 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874.00 | 2 631.00 | | 4 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 6 739.00 | | 1 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | 6 739.00 | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 058.00 | -4 108.00 | | 3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 998.00 | 11 196.00 | | 8 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 920 912.00 | 8 198 372.00 | | 9 920 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 879 477.00 | 8 168 334.00 | | 9 879 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 435.00 | 30 039.00 | | 41 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 678.00 | | 55 192.00 | 451 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 821.00 | 494 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 821.00 | 428 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 567.00 | | 13 500.00 | 49 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 487.00 | | 41 692.00 | 399 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 820.00 | 41 944.00 | 12 458.00 | 236 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 391.00 | 3 207.00 | | 19 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 429.00 | 38 737.00 | 12 458.00 | 217 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 791.00 | 33 029.00 | 34 791.00 | 34 791.00 |
6T Sur comptes clients | 34 907.00 | 5 316.00 | 1 004.00 | 34 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 698.00 | 38 346.00 | 35 795.00 | 69 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 698.00 | 38 346.00 | 35 795.00 | 69 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 346.00 | 35 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 784.00 | 2 055 784.00 | | 2 055 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 398.00 | 156 398.00 | | 156 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 382 255.00 | 382 255.00 | | 382 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
VB T. V. A. | 73 495.00 | 73 495.00 | | 73 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 042.00 | 84 610.00 | 359 432.00 | 444 042.00 |
VI Groupe et associés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VP Divers | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 973.00 | 467 973.00 | | 467 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 316.00 | 133 316.00 | | 133 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 424.00 | 1 135 424.00 | | 1 135 424.00 |
VW T.V.A. | 103 405.00 | 103 405.00 | | 103 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 270.00 | 2 490 838.00 | 359 432.00 | 2 850 270.00 |