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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 660.00 | 3 696.00 | 964.00 | 4 660.00 |
AN Terrains | 148 494.00 | 35 690.00 | 112 805.00 | 148 494.00 |
AP Constructions | 1 855 270.00 | 341 369.00 | 1 513 901.00 | 1 855 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 079.00 | 278 708.00 | 417 372.00 | 696 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 086.00 | 661 310.00 | 2 603 777.00 | 3 265 086.00 |
BT Marchandises | 5 325 570.00 | | 5 325 570.00 | 5 325 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 298.00 | 9 319.00 | 330 979.00 | 340 298.00 |
BZ Autres créances | 4 013 432.00 | | 4 013 432.00 | 4 013 432.00 |
CF Disponibilités | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 711 589.00 | 9 319.00 | 9 702 271.00 | 9 711 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 976 676.00 | 670 629.00 | 12 306 047.00 | 12 976 676.00 |
CU Autres participations | 461 987.00 | | 461 987.00 | 461 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 160.00 | 612 160.00 | | 612 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
DG Autres réserves | 3 372 245.00 | 3 372 245.00 | | 3 372 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 256 532.00 | -1 630 984.00 | | -1 256 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 067.00 | 374 452.00 | | 218 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 246.00 | 2 789 179.00 | | 3 007 246.00 |
DP Provisions pour risques | 2 411 917.00 | 2 411 917.00 | | 2 411 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 411 917.00 | 2 411 917.00 | | 2 411 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 332.00 | 2 599 755.00 | | 2 166 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316 626.00 | 3 666 753.00 | | 4 316 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 817.00 | 91 559.00 | | 42 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 429.00 | 324 140.00 | | 350 429.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | 13 209.00 | | 5 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 379.00 | 5 794.00 | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 886 884.00 | 6 701 210.00 | | 6 886 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 306 047.00 | 11 902 306.00 | | 12 306 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 182 122.00 | 4 543 960.00 | | 5 182 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 571.00 | | 454 571.00 | 454 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 571.00 | | 454 571.00 | 454 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 699.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 419.00 | 426.00 | | 19 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 419.00 | 14 520.00 | | 19 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | -14 520.00 | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 623.00 | -326 118.00 | | -108 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 472.00 | 1 100 804.00 | | 1 071 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 405.00 | 726 352.00 | | 853 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 067.00 | 374 452.00 | | 218 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 389.00 | 11 367.00 | | 19 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 442.00 | | 77 710.00 | 3 211 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 065.00 | 3 265 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 065.00 | 2 720 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 932.00 | | 77 710.00 | 2 666 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 849.00 | | | 539 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 550.00 | 90 759.00 | | 570 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 2 330.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 185.00 | 88 429.00 | | 569 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 411 917.00 | | | 2 411 917.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 411 917.00 | 9 319.00 | | 2 411 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 319.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 707.00 | 248 707.00 | | 248 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
UX Autres créances clients | 328 526.00 | 328 526.00 | | 328 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VB T. V. A. | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VC Groupe et associés | 3 987 519.00 | 3 987 519.00 | | 3 987 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166 332.00 | 461 570.00 | 1 315 056.00 | 2 166 332.00 |
VI Groupe et associés | 4 316 626.00 | 4 316 626.00 | | 4 316 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 279.00 | | | 449 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381 013.00 | 4 360 351.00 | 20 662.00 | 4 381 013.00 |
VW T.V.A. | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 886 884.00 | 5 182 122.00 | 1 315 056.00 | 6 886 884.00 |