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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 083.00 | 1 203.00 | 78 880.00 | 80 083.00 |
AH Fonds commercial | 1 719 279.00 | 60 000.00 | 1 659 279.00 | 1 719 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 383.00 | 176 033.00 | 136 350.00 | 312 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 395.00 | 237 236.00 | 1 895 159.00 | 2 132 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
BZ Autres créances | 2 759 535.00 | | 2 759 535.00 | 2 759 535.00 |
CF Disponibilités | 1 069 317.00 | | 1 069 317.00 | 1 069 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 752.00 | | 3 855 752.00 | 3 855 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 147.00 | 237 236.00 | 5 750 911.00 | 5 988 147.00 |
CU Autres participations | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 951.00 | 273 347.00 | | 352 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 070.00 | 569 604.00 | | 628 070.00 |
DL TOTAL (I) | 989 821.00 | 851 752.00 | | 989 821.00 |
DP Provisions pour risques | 12 379.00 | 21 879.00 | | 12 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 379.00 | 21 879.00 | | 12 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 952.00 | 1 015 877.00 | | 878 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 948.00 | 38 337.00 | | 64 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 363.00 | 313 794.00 | | 191 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 778.00 | | |
EA Autres dettes | 3 613 447.00 | 2 545 998.00 | | 3 613 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 748 711.00 | 3 919 783.00 | | 4 748 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 911.00 | 4 793 413.00 | | 5 750 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 012 736.00 | 3 043 986.00 | | 4 012 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 349 448.00 | | 2 349 448.00 | 2 349 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 448.00 | | 2 349 448.00 | 2 349 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 190.00 | |
GE Autres charges | | | 8 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 11 110.00 | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 11 110.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 704.00 | -7 110.00 | | 2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 165.00 | 203 802.00 | | 209 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 880.00 | 2 409 386.00 | | 2 414 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 811.00 | 1 839 782.00 | | 1 786 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 070.00 | 569 604.00 | | 628 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 646.00 | | 71 062.00 | 2 062 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 2 132 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 312 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799 362.00 | | | 1 799 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 634.00 | | 71 062.00 | 242 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 359.00 | 43 190.00 | 1 313.00 | 135 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 156.00 | 43 190.00 | 1 313.00 | 134 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 879.00 | | 9 500.00 | 21 879.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 879.00 | | 9 500.00 | 81 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 458.00 | 111 458.00 | | 111 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 613 447.00 | 3 613 447.00 | | 3 613 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
UX Autres créances clients | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VB T. V. A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 952.00 | 142 977.00 | 569 815.00 | 878 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 447.00 | | | 136 447.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754 645.00 | 2 754 645.00 | | 2 754 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 316.00 | 2 786 435.00 | 7 881.00 | 2 794 316.00 |
VW T.V.A. | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 748 711.00 | 4 012 736.00 | 569 815.00 | 4 748 711.00 |