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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AN Terrains | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AP Constructions | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 300.00 | 87 341.00 | 3 958.00 | 91 300.00 |
BT Marchandises | 57 783.00 | | 57 783.00 | 57 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 825.00 | | 95 825.00 | 95 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 125.00 | 87 341.00 | 99 784.00 | 187 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 203.00 | | | -12 203.00 |
DL TOTAL (I) | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 784.00 | | | 99 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 205.00 | 651.00 | 264 856.00 | 264 205.00 |
FG Production vendue services | 62 355.00 | | 62 355.00 | 62 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 560.00 | 651.00 | 327 212.00 | 326 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 212.00 | | | 327 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 416.00 | | | 339 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 203.00 | | | -12 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 577.00 | 1 763.00 | | 85 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 361.00 | 1 763.00 | | 84 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 176.00 | 37 809.00 | 1 367.00 | 39 176.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |