| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 055.00 | 3 050.00 | 1 005.00 | 4 055.00 |
AP Constructions | 129 286.00 | 99 700.00 | 29 587.00 | 129 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 143.00 | 21 360.00 | 1 783.00 | 23 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 671.00 | 555 098.00 | 573.00 | 555 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 380.00 | 679 208.00 | 48 172.00 | 727 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
BT Marchandises | 74 451.00 | | 74 451.00 | 74 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 481.00 | | 158 481.00 | 158 481.00 |
BZ Autres créances | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 964.00 | 2 460.00 | 402 505.00 | 404 964.00 |
CF Disponibilités | 511 898.00 | | 511 898.00 | 511 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 718.00 | 2 460.00 | 1 190 259.00 | 1 192 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 098.00 | 681 667.00 | 1 238 431.00 | 1 920 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 650.00 | | | 198 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 786.00 | | | -34 786.00 |
DL TOTAL (I) | 933 865.00 | | | 933 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 213.00 | | | 151 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 319.00 | | | 92 319.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 566.00 | | | 304 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 431.00 | | | 1 238 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 566.00 | | | 304 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 770.00 | | 1 936.00 | 727 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 326.00 | 727 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 326.00 | 712 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 202.00 | | 1 280.00 | 713 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 568.00 | | 656.00 | 14 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 986.00 | 19 547.00 | 2 326.00 | 661 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 986.00 | 19 547.00 | 2 326.00 | 661 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 717.00 | 2 460.00 | 4 717.00 | 4 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 717.00 | 2 460.00 | 4 717.00 | 4 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 717.00 | 2 460.00 | 4 717.00 | 4 717.00 |
UG ‐ Financières | | 2 460.00 | 4 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
UX Autres créances clients | 158 481.00 | 158 481.00 | | 158 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 151 213.00 | 151 213.00 | | 151 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 105.00 | 198 105.00 | | 198 105.00 |
VW T.V.A. | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 383.00 | 296 383.00 | | 296 383.00 |