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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 235.00 | 9 174.00 | 61.00 | 9 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 581.00 | 133 810.00 | 31 770.00 | 165 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 467.00 | 48 131.00 | 16 336.00 | 64 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 071.00 | 191 115.00 | 63 955.00 | 255 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 274.00 | | 148 274.00 | 148 274.00 |
BN En cours de production de biens | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 429.00 | 55 803.00 | 640 626.00 | 696 429.00 |
BZ Autres créances | 449 205.00 | | 449 205.00 | 449 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
CF Disponibilités | 104 477.00 | | 104 477.00 | 104 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 704.00 | 55 803.00 | 1 468 901.00 | 1 524 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 775.00 | 246 918.00 | 1 532 857.00 | 1 779 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 043.00 | 397 962.00 | | 483 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 447.00 | 315 081.00 | | 282 447.00 |
DL TOTAL (I) | 821 590.00 | 769 143.00 | | 821 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 512.00 | 141 351.00 | | 236 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 906.00 | 263 198.00 | | 376 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 279.00 | 79 460.00 | | 70 279.00 |
EA Autres dettes | 27 570.00 | 2 923.00 | | 27 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 267.00 | 486 931.00 | | 711 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 857.00 | 1 256 075.00 | | 1 532 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 512.00 | | | 236 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 896 759.00 | 3 822.00 | 1 900 581.00 | 1 896 759.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 759.00 | 3 822.00 | 1 900 581.00 | 1 896 759.00 |
FM Production stockée | | | 32 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 396.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 153.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 354.00 | 153.00 | | 10 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 354.00 | | | -10 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 161.00 | 106 504.00 | | 95 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 032.00 | 1 604 230.00 | | 1 954 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 585.00 | 1 289 149.00 | | 1 671 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 447.00 | 315 081.00 | | 282 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 697.00 | | 9 266.00 | 263 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 15 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 893.00 | 255 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 743.00 | 230 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 524.00 | | 9 266.00 | 238 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 462.00 | 16 396.00 | 17 743.00 | 192 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 134.00 | 40.00 | | 9 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 328.00 | 16 356.00 | 17 743.00 | 183 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 906.00 | 376 906.00 | | 376 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
UX Autres créances clients | 620 979.00 | 620 979.00 | | 620 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 450.00 | 75 450.00 | | 75 450.00 |
VB T. V. A. | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
VC Groupe et associés | 387 478.00 | 387 478.00 | | 387 478.00 |
VI Groupe et associés | 236 512.00 | 236 512.00 | | 236 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 415.00 | 1 162 415.00 | | 1 162 415.00 |
VW T.V.A. | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 267.00 | 711 267.00 | | 711 267.00 |