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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 799.00 | 32 220.00 | 6 579.00 | 38 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 552.00 | 138 354.00 | 32 198.00 | 170 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 689.00 | 172 911.00 | 38 777.00 | 211 689.00 |
BT Marchandises | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
BZ Autres créances | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 446 434.00 | | 446 434.00 | 446 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 017.00 | | 555 017.00 | 555 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 705.00 | 172 911.00 | 593 794.00 | 766 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 825.00 | 335 821.00 | | 336 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 474.00 | 1 004.00 | | 3 474.00 |
DL TOTAL (I) | 348 683.00 | 345 209.00 | | 348 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 13.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 872.00 | 98 538.00 | | 107 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 899.00 | 116 543.00 | | 124 899.00 |
EA Autres dettes | 11 773.00 | 4 976.00 | | 11 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 110.00 | 220 461.00 | | 245 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 794.00 | 565 670.00 | | 593 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 110.00 | 220 461.00 | | 245 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 385.00 | | 5 304.00 | 206 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 047.00 | | 5 304.00 | 204 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 825.00 | 16 086.00 | | 156 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 487.00 | 16 086.00 | | 154 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 872.00 | 107 872.00 | | 107 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
UX Autres créances clients | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
VB T. V. A. | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 110.00 | 245 110.00 | | 245 110.00 |