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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 8 931.00 | 2 919.00 | 11 850.00 |
AH Fonds commercial | 70 915.00 | | 70 915.00 | 70 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 291.00 | 191 146.00 | 12 145.00 | 203 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 549.00 | 538 921.00 | 8 628.00 | 547 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 096.00 | | 168 096.00 | 168 096.00 |
BF Prêts | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 578.00 | 738 998.00 | 290 580.00 | 1 029 578.00 |
BT Marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 037.00 | 28 440.00 | 597.00 | 29 037.00 |
BZ Autres créances | 93 706.00 | | 93 706.00 | 93 706.00 |
CF Disponibilités | 468 335.00 | | 468 335.00 | 468 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 001.00 | 28 440.00 | 563 561.00 | 592 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 579.00 | 767 438.00 | 854 141.00 | 1 621 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 213.00 | | | 179 213.00 |
CU Autres participations | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 615 103.00 | | | 615 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 261.00 | | | 96 261.00 |
DL TOTAL (I) | 719 749.00 | | | 719 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 392.00 | | | 134 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 141.00 | | | 854 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | | | 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 748 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 932.00 | |
GE Autres charges | | | 5 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 848.00 | | | 74 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 456.00 | | | 66 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 397.00 | | | 833 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 136.00 | | | 737 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 261.00 | | | 96 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 067.00 | | 6 848.00 | 1 037 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 707.00 | 195 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 337.00 | 1 029 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 750 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 765.00 | | | 82 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 682.00 | | 4 788.00 | 748 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 620.00 | | 2 060.00 | 205 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 367.00 | 25 262.00 | 2 630.00 | 716 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 274.00 | 3 657.00 | | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 093.00 | 21 604.00 | 2 630.00 | 711 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 508.00 | 24 932.00 | | 3 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 508.00 | 24 932.00 | | 3 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508.00 | 24 932.00 | | 3 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 096.00 | 168 096.00 | | 168 096.00 |
UP Prêts | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VC Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 364.00 | 92 364.00 | | 92 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 956.00 | 301 956.00 | | 301 956.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 392.00 | 44 392.00 | 90 000.00 | 134 392.00 |