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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AN Terrains | 40 054.00 | 20 779.00 | 19 274.00 | 40 054.00 |
AP Constructions | 95 815.00 | 82 020.00 | 13 795.00 | 95 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 511.00 | 30 484.00 | 10 027.00 | 40 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 095.00 | 28 064.00 | 32 031.00 | 60 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 853.00 | 161 347.00 | 114 506.00 | 275 853.00 |
BT Marchandises | 5 800.00 | 5 180.00 | 620.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BZ Autres créances | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CF Disponibilités | 94 853.00 | | 94 853.00 | 94 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 559.00 | 5 180.00 | 125 379.00 | 130 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 412.00 | 166 527.00 | 239 885.00 | 406 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 148 200.00 | 133 828.00 | | 148 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54.00 | 14 372.00 | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 206 947.00 | 206 893.00 | | 206 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 956.00 | 4 018.00 | | 6 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242.00 | 8 007.00 | | 2 242.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | 3 649.00 | | 4 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 382.00 | 57 777.00 | | 17 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 938.00 | 75 190.00 | | 32 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 885.00 | 282 082.00 | | 239 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 938.00 | 75 190.00 | | 32 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FG Production vendue services | 102 612.00 | | 102 612.00 | 102 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 786.00 | | 102 786.00 | 102 786.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 941.00 | 103 785.00 | | 104 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 887.00 | 89 413.00 | | 104 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54.00 | 14 372.00 | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 799.00 | 13 118.00 | 4 570.00 | 152 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 799.00 | 13 118.00 | 4 570.00 | 152 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |