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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 411.00 | 31 553.00 | 4 858.00 | 36 411.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 774.00 | 31 553.00 | 119 220.00 | 150 774.00 |
060 Stock marchandises | 223 473.00 | 55 851.00 | 167 622.00 | 223 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
072 Créances – Autres | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
084 Disponibilités | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 857.00 | 55 851.00 | 247 005.00 | 302 857.00 |
110 Total général Actif | 453 630.00 | 87 405.00 | 366 226.00 | 453 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 146.00 | 85 077.00 | | 97 146.00 |
230 Autres produits | 1 575.00 | 3 074.00 | | 1 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 721.00 | 88 150.00 | | 98 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 350.00 | 56 986.00 | | 60 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 916.00 | -17 966.00 | | -25 916.00 |
242 Autres charges externes. | 25 869.00 | 36 530.00 | | 25 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | 551.00 | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
252 Charges sociales | 3 348.00 | 3 138.00 | | 3 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 746.00 | 3 129.00 | | 5 746.00 |
262 Autres charges | 3 253.00 | 1 721.00 | | 3 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 044.00 | 91 868.00 | | 81 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 677.00 | -3 717.00 | | 17 677.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 37.00 | | 119.00 |
294 Charges financières | 1 226.00 | 1 461.00 | | 1 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 856.00 | -5 142.00 | | 14 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 774.00 | | | 150 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 573.00 | | | 1 573.00 |